(基金代码:018729)
股票型
中风险(R3)
20.27%
近一年涨跌幅
1.0964
净值 (2025-04-30)
1.16%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.20
过去一周
0.79
过去一月
-0.68
过去一季
8.34
过去半年
13.59
过去一年
20.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.64
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0964
1.0964
2025-04-29
1.0838
1.0838
2025-04-28
1.0740
1.0740
2025-04-25
1.0827
1.0827
2025-04-24
1.0792
1.0792
2025-04-23
1.0878
1.0878
2025-04-22
1.0720
1.0720
2025-04-21
1.0734
1.0734
2025-04-18
1.0481
1.0481
2025-04-17
1.0455
1.0455
2025-04-16
1.0401
1.0401
2025-04-15
1.0570
1.0570
2025-04-14
1.0588
1.0588
2025-04-11
1.0426
1.0426
2025-04-10
1.0262
1.0262
2025-04-09
0.9997
0.9997
2025-04-08
0.9805
0.9805
2025-04-07
0.9760
0.9760
2025-04-03
1.1025
1.1025
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.13
债券
现金
6.67
其他
0.2
前10大股持仓占比: 8.28%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,455,001.00
0.23
B 采矿业股票市值
18,094,927.00
2.85
C 制造业股票市值
371,487,065.04
58.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
12,569,415.00
1.98
E 建筑业股票市值
7,348,643.00
1.16
F 批发和零售业股票市值
9,407,632.80
1.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
18,334,274.22
2.89
H 住宿和餐饮业股票市值
94,240.00
0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
95,515,693.73
15.05
J 金融业股票市值
23,807,985.00
3.75
K 房地产业股票市值
8,161,885.00
1.29
L 租赁和商务服务业股票市值
10,904,448.25
1.72
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,633,931.58
1.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,978,297.00
0.78
P 教育股票市值
172,860.00
0.03
Q 卫生和社会工作股票市值
110,160.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,569,961.00
0.56
合计
597,646,419.62
94.16
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688235
百济神州
1.19
002851
麦格米特
0.99
300570
太辰光
0.89
002354
天娱数科
0.89
688279
峰岹科技
0.83
002648
卫星化学
0.75
601107
四川成渝
0.72
601899
紫金矿业
0.69
300768
迪普科技
0.67
688176
亚虹医药
0.66
推荐基金