(基金代码:018729)
股票型
中高风险(R4)
50.59%
近一年涨跌幅
1.6187
净值 (2026-03-02)
-1.21%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.78
过去一周
0.65
过去一月
4.99
过去一季
13.68
过去半年
16.53
过去一年
50.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.87
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.6187
1.6187
2026-02-27
1.6386
1.6386
2026-02-26
1.6334
1.6334
2026-02-25
1.6231
1.6231
2026-02-24
1.6083
1.6083
2026-02-13
1.5879
1.5879
2026-02-12
1.6030
1.6030
2026-02-11
1.5949
1.5949
2026-02-10
1.5938
1.5938
2026-02-09
1.5899
1.5899
2026-02-06
1.5653
1.5653
2026-02-05
1.5641
1.5641
2026-02-04
1.5821
1.5821
2026-02-03
1.5768
1.5768
2026-02-02
1.5417
1.5417
2026-01-30
1.5877
1.5877
2026-01-29
1.5935
1.5935
2026-01-28
1.6072
1.6072
2026-01-27
1.6061
1.6061
截止日期:2026-03-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.42
债券
0.01
现金
7.22
其他
0.35
前十股票持仓占净值比: 5.02%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
6,359,432.00
0.34
B 采矿业
46,008,777.06
2.48
C 制造业
1,270,873,103.13
68.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
30,658,636.59
1.65
E 建筑业
15,031,361.00
0.81
F 批发和零售业
32,941,132.60
1.78
G 交通运输、仓储和邮政业
35,424,441.00
1.91
H 住宿和餐饮业
673,200.00
0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业
122,260,048.78
6.59
J 金融业
60,832,410.20
3.28
K 房地产业
19,299,382.00
1.04
L 租赁和商务服务业
24,567,540.70
1.33
M 科学研究和技术服务业
33,263,571.50
1.79
N 水利、环境和公共设施管理业
29,381,577.00
1.58
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
2,671,012.00
0.14
Q 卫生和社会工作
3,894,636.00
0.21
R 文化、体育和娱乐业
8,969,491.00
0.48
S 综合
2,979,326.00
0.16
合计
1,746,089,078.56
94.18
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002484
江海股份
0.59
301219
腾远钴业
0.57
688612
威迈斯
0.55
000030
富奥股份
0.50
688208
道通科技
0.50
000933
神火股份
0.48
000060
中金岭南
0.47
000408
藏格矿业
0.46
000157
中联重科
0.46
688329
艾隆科技
0.44
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