(基金代码:018729)
股票型
中风险(R3)
68.54%
近一年涨跌幅
1.3500
净值 (2025-08-14)
-1.67%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.99
过去一周
0.16
过去一月
6.58
过去一季
18.16
过去半年
25.22
过去一年
68.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.00
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.3500
1.3500
2025-08-13
1.3729
1.3729
2025-08-12
1.3656
1.3656
2025-08-11
1.3638
1.3638
2025-08-08
1.3500
1.3500
2025-08-07
1.3478
1.3478
2025-08-06
1.3493
1.3493
2025-08-05
1.3392
1.3392
2025-08-04
1.3272
1.3272
2025-08-01
1.3144
1.3144
2025-07-31
1.3072
1.3072
2025-07-30
1.3212
1.3212
2025-07-29
1.3249
1.3249
2025-07-28
1.3232
1.3232
2025-07-25
1.3172
1.3172
2025-07-24
1.3142
1.3142
2025-07-23
1.3037
1.3037
2025-07-22
1.3104
1.3104
2025-07-21
1.3027
1.3027
截止日期:2025-08-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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