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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5717
1.5717
2025-12-11
1.5601
1.5601
2025-12-10
1.5814
1.5814
2025-12-09
1.5803
1.5803
2025-12-08
1.5678
1.5678
2025-12-05
1.5353
1.5353
2025-12-04
1.5171
1.5171
2025-12-03
1.5065
1.5065
2025-12-02
1.5195
1.5195
2025-12-01
1.5304
1.5304
2025-11-28
1.5149
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2025-11-27
1.5038
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2025-11-26
1.5050
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2025-11-25
1.4771
1.4771
2025-11-24
1.4530
1.4530
2025-11-21
1.4499
1.4499
2025-11-20
1.5042
1.5042
2025-11-19
1.5171
1.5171
2025-11-18
1.5181
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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