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（基金代码：018370）
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76.45
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近一年涨跌幅
1.8714
净值 （2026-06-12）
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日涨跌幅
基金经理
郝彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.87
过去一周
-2.87
过去一月
-0.55
过去一季
15.50
过去半年
19.07
过去一年
76.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
87.14
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.8714
1.8714
2026-06-11
1.8569
1.8569
2026-06-10
1.8787
1.8787
2026-06-09
1.9161
1.9161
2026-06-08
1.8478
1.8478
2026-06-05
1.9267
1.9267
2026-06-04
1.9714
1.9714
2026-06-03
1.9821
1.9821
2026-06-02
1.9539
1.9539
2026-06-01
1.9110
1.9110
2026-05-29
1.9483
1.9483
2026-05-28
1.9917
1.9917
2026-05-27
1.9607
1.9607
2026-05-26
1.9569
1.9569
2026-05-25
1.9457
1.9457
2026-05-22
1.9083
1.9083
2026-05-21
1.8528
1.8528
2026-05-20
1.8900
1.8900
2026-05-19
1.8794
1.8794
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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