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近一年涨跌幅
1.4530
净值 （2025-11-24）
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基金经理
孙蒙
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.74
过去一周
-5.14
过去一月
-7.16
过去一季
6.78
过去半年
41.33
过去一年
38.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.30
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.4530
1.4530
2025-11-21
1.4499
1.4499
2025-11-20
1.5042
1.5042
2025-11-19
1.5171
1.5171
2025-11-18
1.5181
1.5181
2025-11-17
1.5318
1.5318
2025-11-14
1.5342
1.5342
2025-11-13
1.5685
1.5685
2025-11-12
1.5460
1.5460
2025-11-11
1.5498
1.5498
2025-11-10
1.5655
1.5655
2025-11-07
1.5746
1.5746
2025-11-06
1.5859
1.5859
2025-11-05
1.5599
1.5599
2025-11-04
1.5486
1.5486
2025-11-03
1.5752
1.5752
2025-10-31
1.5698
1.5698
2025-10-30
1.5978
1.5978
2025-10-29
1.6340
1.6340
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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