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孙蒙
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90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.51
过去一周
0.16
过去一月
-6.08
过去一季
-3.47
过去半年
-3.79
过去一年
5.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.32
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9968
0.9968
2025-04-29
0.9852
0.9852
2025-04-28
0.9874
0.9874
2025-04-25
0.9947
0.9947
2025-04-24
0.9879
0.9879
2025-04-23
0.9952
0.9952
2025-04-22
0.9811
0.9811
2025-04-21
0.9862
0.9862
2025-04-18
0.9690
0.9690
2025-04-17
0.9654
0.9654
2025-04-16
0.9642
0.9642
2025-04-15
0.9784
0.9784
2025-04-14
0.9805
0.9805
2025-04-11
0.9735
0.9735
2025-04-10
0.9627
0.9627
2025-04-09
0.9453
0.9453
2025-04-08
0.9336
0.9336
2025-04-07
0.9183
0.9183
2025-04-03
1.0414
1.0414
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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