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基金经理
孙蒙
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.89
过去一周
4.88
过去一月
11.73
过去一季
19.42
过去半年
16.67
过去一年
54.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.47
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.2647
1.2647
2025-08-13
1.2793
1.2793
2025-08-12
1.2419
1.2419
2025-08-11
1.2260
1.2260
2025-08-08
1.2045
1.2045
2025-08-07
1.2059
1.2059
2025-08-06
1.2125
1.2125
2025-08-05
1.2036
1.2036
2025-08-04
1.1991
1.1991
2025-08-01
1.1910
1.1910
2025-07-31
1.1911
1.1911
2025-07-30
1.2082
1.2082
2025-07-29
1.2195
1.2195
2025-07-28
1.2053
1.2053
2025-07-25
1.1946
1.1946
2025-07-24
1.1916
1.1916
2025-07-23
1.1785
1.1785
2025-07-22
1.1768
1.1768
2025-07-21
1.1715
1.1715
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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