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基金经理
孙蒙
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.01
过去一月
1.00
过去一季
6.66
过去半年
12.47
过去一年
51.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.07
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.6207
1.6207
2026-02-27
1.6265
1.6265
2026-02-26
1.6442
1.6442
2026-02-25
1.6432
1.6432
2026-02-24
1.6206
1.6206
2026-02-13
1.6033
1.6033
2026-02-12
1.6219
1.6219
2026-02-11
1.6067
1.6067
2026-02-10
1.6224
1.6224
2026-02-09
1.6257
1.6257
2026-02-06
1.5851
1.5851
2026-02-05
1.5986
1.5986
2026-02-04
1.6214
1.6214
2026-02-03
1.6295
1.6295
2026-02-02
1.6046
1.6046
2026-01-30
1.6421
1.6421
2026-01-29
1.6235
1.6235
2026-01-28
1.6392
1.6392
2026-01-27
1.6488
1.6488
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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