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近一年涨跌幅
1.3400
净值 （2026-11-12）
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基金经理
郝彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.60
过去一周
-0.95
过去一月
-13.45
过去一季
-25.60
过去半年
-28.79
过去一年
-13.32
过去三年
34.38
过去五年
--
成立以来
34.00
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.3400
1.3400
2026-11-11
1.3703
1.3703
2026-11-10
1.3217
1.3217
2026-11-09
1.3011
1.3011
2026-11-06
1.3034
1.3034
2026-11-05
1.3528
1.3528
2026-11-04
1.3408
1.3408
2026-11-03
1.2604
1.2604
2026-11-02
1.3018
1.3018
2026-10-30
1.2733
1.2733
2026-10-29
1.3282
1.3282
2026-10-28
1.3924
1.3924
2026-10-27
1.3441
1.3441
2026-10-26
1.3940
1.3940
2026-10-23
1.4172
1.4172
2026-10-22
1.3737
1.3737
2026-10-21
1.4284
1.4284
2026-10-20
1.4444
1.4444
2026-10-19
1.4426
1.4426
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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