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孙蒙
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
48.95
过去一周
0.39
过去一月
8.97
过去一季
39.56
过去半年
66.22
过去一年
43.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.13
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.5713
1.5713
2025-09-30
1.5652
1.5652
2025-09-29
1.5739
1.5739
2025-09-26
1.5426
1.5426
2025-09-25
1.5756
1.5756
2025-09-24
1.5623
1.5623
2025-09-23
1.5332
1.5332
2025-09-22
1.5287
1.5287
2025-09-19
1.5258
1.5258
2025-09-18
1.5295
1.5295
2025-09-17
1.5464
1.5464
2025-09-16
1.5248
1.5248
2025-09-15
1.5147
1.5147
2025-09-12
1.5091
1.5091
2025-09-11
1.5279
1.5279
2025-09-10
1.4589
1.4589
2025-09-09
1.4420
1.4420
2025-09-08
1.4709
1.4709
2025-09-05
1.4751
1.4751
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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