2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9270 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 3.23% |
| 成立日： | 2023-09-18 |
| 今年以来收益： | -4.24% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -7.30% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中泰证券 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.24 | 过去一周 | 3.05 |
| 过去一月 | -0.42 |
| 过去一季 | 6.37 |
| 过去半年 | -5.10 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -7.30 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-09-18起，任期回报 -7.30%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.89 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.34 |
| 其他 | 0.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.13 |
| 300059 | 东方财富 | 6.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.71 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.46 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.25 |
| 300866 | 安克创新 | 3.14 |
| 300601 | 康泰生物 | 2.96 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
51,915,921.40
|
16.64
|
|
2
|
300866
|
安克创新
|
41,046,837.00
|
13.16
|
|
3
|
300487
|
蓝晓科技
|
40,965,101.50
|
13.13
|
|
4
|
300316
|
晶盛机电
|
38,541,570.00
|
12.36
|
|
5
|
300888
|
稳健医疗
|
36,969,332.00
|
11.85
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
35,128,607.00
|
11.26
|
|
7
|
300979
|
华利集团
|
34,835,193.64
|
11.17
|
|
8
|
300274
|
阳光电源
|
34,374,256.00
|
11.02
|
|
9
|
300308
|
中际旭创
|
30,206,858.00
|
9.68
|
|
10
|
301043
|
绿岛风
|
27,408,920.14
|
8.79
|
|
11
|
300001
|
特锐德
|
23,963,739.00
|
7.68
|
|
12
|
300294
|
博雅生物
|
23,941,355.00
|
7.68
|
|
13
|
300782
|
卓胜微
|
22,454,175.40
|
7.20
|
|
14
|
300454
|
深信服
|
22,232,123.00
|
7.13
|
|
15
|
300682
|
朗新集团
|
21,758,196.00
|
6.98
|
|
16
|
300122
|
智飞生物
|
21,653,398.50
|
6.94
|
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
21,411,205.00
|
6.86
|
|
18
|
301004
|
嘉益股份
|
21,369,165.20
|
6.85
|
|
19
|
300724
|
捷佳伟创
|
20,789,728.00
|
6.67
|
|
20
|
300383
|
光环新网
|
20,342,777.00
|
6.52
|
|
21
|
300595
|
欧普康视
|
20,022,239.75
|
6.42
|
|
22
|
300861
|
美畅股份
|
19,906,027.55
|
6.38
|
|
23
|
300999
|
金龙鱼
|
17,837,100.00
|
5.72
|
|
24
|
301061
|
匠心家居
|
16,891,929.86
|
5.42
|
|
25
|
300124
|
汇川技术
|
16,482,144.38
|
5.28
|
|
26
|
300251
|
光线传媒
|
16,252,277.00
|
5.21
|
|
27
|
300751
|
迈为股份
|
15,998,100.20
|
5.13
|
|
28
|
300413
|
芒果超媒
|
15,358,115.00
|
4.92
|
|
29
|
300957
|
贝泰妮
|
15,204,707.60
|
4.87
|
|
30
|
300296
|
利亚德
|
14,557,575.00
|
4.67
|
|
31
|
301097
|
天益医疗
|
13,521,040.00
|
4.33
|
|
32
|
301029
|
怡合达
|
13,018,213.24
|
4.17
|
|
33
|
300960
|
通业科技
|
12,803,528.00
|
4.10
|
|
34
|
300009
|
安科生物
|
12,665,234.00
|
4.06
|
|
35
|
300893
|
松原股份
|
12,257,876.00
|
3.93
|
|
36
|
300919
|
中伟股份
|
11,874,783.85
|
3.81
|
|
37
|
301233
|
盛帮股份
|
11,573,541.00
|
3.71
|
|
38
|
301268
|
铭利达
|
11,270,915.16
|
3.61
|
|
39
|
300777
|
中简科技
|
10,981,692.00
|
3.52
|
|
40
|
300832
|
新产业
|
10,831,360.00
|
3.47
|
|
41
|
301267
|
华厦眼科
|
10,630,685.83
|
3.41
|
|
42
|
301207
|
华兰疫苗
|
10,567,473.60
|
3.39
|
|
43
|
300677
|
英科医疗
|
10,330,348.00
|
3.31
|
|
44
|
300253
|
卫宁健康
|
10,223,347.00
|
3.28
|
|
45
|
300015
|
爱尔眼科
|
9,896,858.00
|
3.17
|
|
46
|
300357
|
我武生物
|
9,770,914.54
|
3.13
|
|
47
|
301008
|
宏昌科技
|
9,745,817.60
|
3.12
|
|
48
|
301336
|
趣睡科技
|
9,140,411.98
|
2.93
|
|
49
|
300949
|
奥雅股份
|
8,916,538.00
|
2.86
|
|
50
|
300347
|
泰格医药
|
8,889,414.53
|
2.85
|
|
51
|
300628
|
亿联网络
|
8,867,526.00
|
2.84
|
|
52
|
301023
|
江南奕帆
|
8,775,851.00
|
2.81
|
|
53
|
300769
|
德方纳米
|
8,600,993.00
|
2.76
|
|
54
|
300850
|
新强联
|
7,946,727.79
|
2.55
|
|
55
|
300033
|
同花顺
|
7,569,283.00
|
2.43
|
|
56
|
301030
|
仕净科技
|
7,362,123.00
|
2.36
|
|
57
|
301107
|
瑜欣电子
|
7,156,226.00
|
2.29
|
|
58
|
300676
|
华大基因
|
7,021,336.00
|
2.25
|
|
59
|
301257
|
普蕊斯
|
6,968,480.00
|
2.23
|
|
60
|
300450
|
先导智能
|
6,699,311.00
|
2.15
|
|
61
|
301239
|
普瑞眼科
|
6,677,148.88
|
2.14
|
|
62
|
300498
|
温氏股份
|
6,665,580.00
|
2.14
|
|
63
|
300529
|
健帆生物
|
6,648,006.00
|
2.13
|
|
64
|
300207
|
欣旺达
|
6,641,417.00
|
2.13
|
|
65
|
300395
|
菲利华
|
6,531,120.00
|
2.09
|
|
66
|
300146
|
汤臣倍健
|
6,398,169.00
|
2.05
|
|
67
|
300881
|
盛德鑫泰
|
6,341,106.90
|
2.03
|
|
68
|
301359
|
东南电子
|
6,306,642.00
|
2.02
|
|
69
|
301024
|
霍普股份
|
6,283,381.50
|
2.01
|
|
70
|
301073
|
君亭酒店
|
6,282,525.00
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300487
|
蓝晓科技
|
34,722,119.25
|
11.13
|
|
2
|
300888
|
稳健医疗
|
34,135,478.00
|
10.94
|
|
3
|
300866
|
安克创新
|
33,684,466.00
|
10.80
|
|
4
|
300316
|
晶盛机电
|
33,171,242.06
|
10.63
|
|
5
|
300979
|
华利集团
|
31,755,128.65
|
10.18
|
|
6
|
300308
|
中际旭创
|
23,634,595.00
|
7.58
|
|
7
|
301043
|
绿岛风
|
22,673,960.00
|
7.27
|
|
8
|
300274
|
阳光电源
|
22,527,187.00
|
7.22
|
|
9
|
300294
|
博雅生物
|
21,400,340.00
|
6.86
|
|
10
|
300724
|
捷佳伟创
|
19,655,984.00
|
6.30
|
|
11
|
300454
|
深信服
|
18,569,094.00
|
5.95
|
|
12
|
300383
|
光环新网
|
17,955,384.00
|
5.76
|
|
13
|
300059
|
东方财富
|
17,577,292.00
|
5.64
|
|
14
|
300861
|
美畅股份
|
17,280,172.32
|
5.54
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
17,189,974.00
|
5.51
|
|
16
|
300782
|
卓胜微
|
16,717,980.00
|
5.36
|
|
17
|
301004
|
嘉益股份
|
16,302,708.00
|
5.23
|
|
18
|
300750
|
宁德时代
|
15,347,756.66
|
4.92
|
|
19
|
301061
|
匠心家居
|
15,049,502.00
|
4.82
|
|
20
|
300999
|
金龙鱼
|
14,599,862.00
|
4.68
|
|
21
|
300251
|
光线传媒
|
13,713,670.00
|
4.40
|
|
22
|
300957
|
贝泰妮
|
13,496,974.00
|
4.33
|
|
23
|
300682
|
朗新集团
|
13,450,860.00
|
4.31
|
|
24
|
300413
|
芒果超媒
|
13,189,707.00
|
4.23
|
|
25
|
300960
|
通业科技
|
12,767,181.00
|
4.09
|
|
26
|
301268
|
铭利达
|
12,501,286.03
|
4.01
|
|
27
|
300751
|
迈为股份
|
12,332,999.00
|
3.95
|
|
28
|
300893
|
松原股份
|
12,315,005.92
|
3.95
|
|
29
|
300296
|
利亚德
|
12,090,517.00
|
3.88
|
|
30
|
300001
|
特锐德
|
11,442,991.00
|
3.67
|
|
31
|
300595
|
欧普康视
|
11,102,796.90
|
3.56
|
|
32
|
300919
|
中伟股份
|
10,651,397.00
|
3.41
|
|
33
|
300760
|
迈瑞医疗
|
10,570,074.00
|
3.39
|
|
34
|
300777
|
中简科技
|
10,565,944.00
|
3.39
|
|
35
|
300677
|
英科医疗
|
9,953,062.72
|
3.19
|
|
36
|
301008
|
宏昌科技
|
9,661,909.40
|
3.10
|
|
37
|
301207
|
华兰疫苗
|
9,605,883.00
|
3.08
|
|
38
|
300357
|
我武生物
|
9,286,416.66
|
2.98
|
|
39
|
300949
|
奥雅股份
|
9,049,216.00
|
2.90
|
|
40
|
300253
|
卫宁健康
|
8,993,369.00
|
2.88
|
|
41
|
301097
|
天益医疗
|
8,751,684.00
|
2.81
|
|
42
|
301336
|
趣睡科技
|
8,673,785.00
|
2.78
|
|
43
|
300009
|
安科生物
|
8,653,037.00
|
2.77
|
|
44
|
300832
|
新产业
|
7,924,101.00
|
2.54
|
|
45
|
300850
|
新强联
|
7,889,809.42
|
2.53
|
|
46
|
300676
|
华大基因
|
7,327,087.00
|
2.35
|
|
47
|
301030
|
仕净科技
|
6,946,610.00
|
2.23
|
|
48
|
301107
|
瑜欣电子
|
6,913,615.00
|
2.22
|
|
49
|
301023
|
江南奕帆
|
6,891,011.00
|
2.21
|
|
50
|
301257
|
普蕊斯
|
6,867,599.00
|
2.20
|
|
51
|
300207
|
欣旺达
|
6,864,910.00
|
2.20
|
|
52
|
300529
|
健帆生物
|
6,618,084.00
|
2.12
|
|
53
|
301239
|
普瑞眼科
|
6,448,460.00
|
2.07
|
|
54
|
300450
|
先导智能
|
6,354,422.82
|
2.04
|
|
55
|
300769
|
德方纳米
|
6,294,599.00
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,146,831.53
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
10,461
|
30,831.22
|
8,960,847.17
|
2.78
|
313,564,584.38
|
97.22
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号