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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
指数型
中高风险(R4)
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42.21
%
近一年涨跌幅
1.3386
净值 （2025-08-13）
2.39%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.34
过去一周
2.25
过去一月
4.77
过去一季
7.77
过去半年
13.14
过去一年
42.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.86
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.3386
1.3386
2025-08-12
1.3073
1.3073
2025-08-11
1.3030
1.3030
2025-08-08
1.3039
1.3039
2025-08-07
1.3150
1.3150
2025-08-06
1.3091
1.3091
2025-08-05
1.3109
1.3109
2025-08-04
1.3038
1.3038
2025-08-01
1.2929
1.2929
2025-07-31
1.3040
1.3040
2025-07-30
1.3250
1.3250
2025-07-29
1.3410
1.3410
2025-07-28
1.3447
1.3447
2025-07-25
1.3404
1.3404
2025-07-24
1.3552
1.3552
2025-07-23
1.3534
1.3534
2025-07-22
1.3313
1.3313
2025-07-21
1.3275
1.3275
2025-07-18
1.3196
1.3196
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.71
现金
5.02
其他
94.27
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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