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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
指数型
中高风险(R4)
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19.73
%
近一年涨跌幅
1.3065
净值 （2025-12-23）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.43
过去一周
1.60
过去一月
-0.22
过去一季
-4.52
过去半年
3.26
过去一年
19.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.65
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.3065
1.3065
2025-12-22
1.3105
1.3105
2025-12-19
1.3049
1.3049
2025-12-18
1.2974
1.2974
2025-12-17
1.2974
1.2974
2025-12-16
1.2859
1.2859
2025-12-15
1.3091
1.3091
2025-12-12
1.3317
1.3317
2025-12-11
1.3126
1.3126
2025-12-10
1.3162
1.3162
2025-12-09
1.3142
1.3142
2025-12-08
1.3343
1.3343
2025-12-05
1.3505
1.3505
2025-12-04
1.3372
1.3372
2025-12-03
1.3253
1.3253
2025-12-02
1.3445
1.3445
2025-12-01
1.3426
1.3426
2025-11-28
1.3383
1.3383
2025-11-27
1.3431
1.3431
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.62
现金
3.61
其他
94.77
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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