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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
指数型
中高风险(R4)
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日期
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2026-07-20
1.1779
1.1779
2026-07-17
1.1434
1.1434
2026-07-16
1.1682
1.1682
2026-07-15
1.1505
1.1505
2026-07-14
1.1408
1.1408
2026-07-13
1.1357
1.1357
2026-07-10
1.1328
1.1328
2026-07-09
1.1280
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2026-07-08
1.1398
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2026-07-07
1.0977
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2026-07-06
1.1032
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2026-07-03
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2026-07-02
1.0768
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2026-07-01
1.0655
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2026-06-30
1.0664
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2026-06-29
1.0729
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2026-06-26
1.0530
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2026-06-25
1.0736
1.0736
2026-06-24
1.0941
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截止日期：2026-07-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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