26.29%
近一年涨跌幅
1.2044
净值 (2025-04-30)
0.26%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.17
过去一周
-0.42
过去一月
-5.02
过去一季
8.58
过去半年
9.77
过去一年
26.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.44
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2044
1.2044
2025-04-29
1.2013
1.2013
2025-04-28
1.2034
1.2034
2025-04-25
1.2033
1.2033
2025-04-24
1.2002
1.2002
2025-04-23
1.2095
1.2095
2025-04-22
1.1848
1.1848
2025-04-21
1.1760
1.1760
2025-04-18
1.1759
1.1759
2025-04-17
1.1766
1.1766
2025-04-16
1.1617
1.1617
2025-04-15
1.1891
1.1891
2025-04-14
1.1870
1.1870
2025-04-11
1.1634
1.1634
2025-04-10
1.1446
1.1446
2025-04-09
1.1247
1.1247
2025-04-08
1.1079
1.1079
2025-04-07
1.0838
1.0838
2025-04-03
1.2425
1.2425
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018337
成立日期:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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