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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
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16.21
%
近一年涨跌幅
1.1884
净值 （2025-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.08
过去一周
1.31
过去一月
5.39
过去一季
10.07
过去半年
10.78
过去一年
16.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.84
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1884
1.1884
2025-08-11
1.1858
1.1858
2025-08-08
1.1786
1.1786
2025-08-07
1.1767
1.1767
2025-08-06
1.1776
1.1776
2025-08-05
1.1730
1.1730
2025-08-04
1.1656
1.1656
2025-08-01
1.1595
1.1595
2025-07-31
1.1610
1.1610
2025-07-30
1.1666
1.1666
2025-07-29
1.1702
1.1702
2025-07-28
1.1660
1.1660
2025-07-25
1.1605
1.1605
2025-07-24
1.1602
1.1602
2025-07-23
1.1572
1.1572
2025-07-22
1.1576
1.1576
2025-07-21
1.1560
1.1560
2025-07-18
1.1474
1.1474
2025-07-17
1.1445
1.1445
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.74
现金
5.57
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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