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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
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1.06
%
近一年涨跌幅
1.0528
净值 （2025-04-30）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
-0.07
过去一月
-1.17
过去一季
1.05
过去半年
2.33
过去一年
1.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.28
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0528
1.0528
2025-04-29
1.0503
1.0503
2025-04-28
1.0456
1.0456
2025-04-25
1.0519
1.0519
2025-04-24
1.0508
1.0508
2025-04-23
1.0535
1.0535
2025-04-22
1.0557
1.0557
2025-04-21
1.0477
1.0477
2025-04-18
1.0369
1.0369
2025-04-17
1.0355
1.0355
2025-04-16
1.0311
1.0311
2025-04-15
1.0356
1.0356
2025-04-14
1.0352
1.0352
2025-04-11
1.0268
1.0268
2025-04-10
1.0214
1.0214
2025-04-09
1.0062
1.0062
2025-04-08
0.9961
0.9961
2025-04-07
0.9911
0.9911
2025-04-03
1.0607
1.0607
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.65
现金
5.82
其他
88.53
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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