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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
中风险(R3)
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27.56
%
近一年涨跌幅
1.4766
净值 （2026-07-22）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.43
过去一周
-3.07
过去一月
-10.17
过去一季
-0.16
过去半年
6.02
过去一年
27.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.66
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.4766
1.4766
2026-07-21
1.4834
1.4834
2026-07-20
1.4623
1.4623
2026-07-17
1.4686
1.4686
2026-07-16
1.5019
1.5019
2026-07-15
1.5233
1.5233
2026-07-14
1.5289
1.5289
2026-07-13
1.5108
1.5108
2026-07-10
1.5412
1.5412
2026-07-09
1.5634
1.5634
2026-07-08
1.5378
1.5378
2026-07-07
1.5445
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2026-07-06
1.5629
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2026-07-03
1.5706
1.5706
2026-07-02
1.5651
1.5651
2026-07-01
1.6196
1.6196
2026-06-30
1.6412
1.6412
2026-06-29
1.6108
1.6108
2026-06-26
1.6089
1.6089
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018305
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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