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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
中风险(R3)
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39.42
%
近一年涨跌幅
1.4688
净值 （2026-04-23）
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.83
过去一周
1.46
过去一月
8.23
过去一季
4.65
过去半年
15.56
过去一年
39.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.88
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.4688
1.4688
2026-04-22
1.4789
1.4789
2026-04-21
1.4603
1.4603
2026-04-20
1.4579
1.4579
2026-04-17
1.4552
1.4552
2026-04-16
1.4476
1.4476
2026-04-15
1.4281
1.4281
2026-04-14
1.4339
1.4339
2026-04-13
1.4225
1.4225
2026-04-10
1.4210
1.4210
2026-04-09
1.4102
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2026-04-08
1.4099
1.4099
2026-04-07
1.3767
1.3767
2026-04-03
1.3738
1.3738
2026-04-02
1.3766
1.3766
2026-04-01
1.3840
1.3840
2026-03-31
1.3677
1.3677
2026-03-30
1.3735
1.3735
2026-03-27
1.3745
1.3745
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018305
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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