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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
20.41
%
近一年涨跌幅
1.4789
净值 （2026-09-09）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.60
过去一周
0.61
过去一月
0.35
过去一季
-3.67
过去半年
5.37
过去一年
20.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.89
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.4789
1.4789
2026-09-08
1.4801
1.4801
2026-09-07
1.4764
1.4764
2026-09-04
1.4710
1.4710
2026-09-03
1.4728
1.4728
2026-09-02
1.4700
1.4700
2026-09-01
1.4811
1.4811
2026-08-31
1.4859
1.4859
2026-08-28
1.4848
1.4848
2026-08-27
1.4864
1.4864
2026-08-26
1.4776
1.4776
2026-08-25
1.4762
1.4762
2026-08-24
1.4738
1.4738
2026-08-21
1.4824
1.4824
2026-08-20
1.4752
1.4752
2026-08-19
1.4627
1.4627
2026-08-18
1.4984
1.4984
2026-08-17
1.5041
1.5041
2026-08-14
1.4828
1.4828
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018305
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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