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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
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0.89
%
近一年涨跌幅
1.0503
净值 （2025-04-29）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.06
过去一周
-0.51
过去一月
-1.41
过去一季
0.81
过去半年
1.97
过去一年
0.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.03
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.0503
1.0503
2025-04-28
1.0456
1.0456
2025-04-25
1.0519
1.0519
2025-04-24
1.0508
1.0508
2025-04-23
1.0535
1.0535
2025-04-22
1.0557
1.0557
2025-04-21
1.0477
1.0477
2025-04-18
1.0369
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2025-04-17
1.0355
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2025-04-16
1.0311
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2025-04-15
1.0356
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2025-04-14
1.0352
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2025-04-11
1.0268
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2025-04-10
1.0214
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2025-04-09
1.0062
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2025-04-08
0.9961
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2025-04-07
0.9911
0.9911
2025-04-03
1.0607
1.0607
2025-04-02
1.0676
1.0676
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018305
成立日期：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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