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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
（基金代码：018303）
FOF
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29.50
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净值 （2025-08-12）
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基金经理
卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.78
过去一周
2.61
过去一月
8.75
过去一季
18.54
过去半年
19.67
过去一年
29.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.10
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1131
1.1131
2025-08-11
1.1110
1.1110
2025-08-08
1.0984
1.0984
2025-08-07
1.0964
1.0964
2025-08-06
1.0995
1.0995
2025-08-05
1.0927
1.0927
2025-08-04
1.0827
1.0827
2025-08-01
1.0745
1.0745
2025-07-31
1.0740
1.0740
2025-07-30
1.0823
1.0823
2025-07-29
1.0879
1.0879
2025-07-28
1.0802
1.0802
2025-07-25
1.0707
1.0707
2025-07-24
1.0687
1.0687
2025-07-23
1.0602
1.0602
2025-07-22
1.0637
1.0637
2025-07-21
1.0600
1.0600
2025-07-18
1.0484
1.0484
2025-07-17
1.0457
1.0457
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.80
现金
3.32
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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