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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
（基金代码：018303）
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29.65
%
近一年涨跌幅
1.2196
净值 （2025-12-09）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.78
过去一周
1.41
过去一月
-0.69
过去一季
4.67
过去半年
24.91
过去一年
29.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.96
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.2196
1.2196
2025-12-08
1.2208
1.2208
2025-12-05
1.2067
1.2067
2025-12-04
1.1929
1.1929
2025-12-03
1.1966
1.1966
2025-12-02
1.2027
1.2027
2025-12-01
1.2086
1.2086
2025-11-28
1.2039
1.2039
2025-11-27
1.1915
1.1915
2025-11-26
1.1876
1.1876
2025-11-25
1.1833
1.1833
2025-11-24
1.1658
1.1658
2025-11-21
1.1530
1.1530
2025-11-20
1.1916
1.1916
2025-11-19
1.1996
1.1996
2025-11-18
1.2062
1.2062
2025-11-17
1.2164
1.2164
2025-11-14
1.2169
1.2169
2025-11-13
1.2280
1.2280
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.63
现金
1.73
其他
94.64
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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