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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
（基金代码：018303）
FOF
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卢少强
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过去一月
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过去半年
27.63
过去一年
38.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.03
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.2103
1.2103
2025-09-25
1.2270
1.2270
2025-09-24
1.2251
1.2251
2025-09-23
1.2119
1.2119
2025-09-22
1.2190
1.2190
2025-09-19
1.2088
1.2088
2025-09-18
1.2133
1.2133
2025-09-17
1.2180
1.2180
2025-09-16
1.2089
1.2089
2025-09-15
1.1984
1.1984
2025-09-12
1.2022
1.2022
2025-09-11
1.2026
1.2026
2025-09-10
1.1726
1.1726
2025-09-09
1.1652
1.1652
2025-09-08
1.1777
1.1777
2025-09-05
1.1741
1.1741
2025-09-04
1.1390
1.1390
2025-09-03
1.1641
1.1641
2025-09-02
1.1708
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截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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