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今年以来
5.15
过去一周
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过去一月
5.04
过去一季
1.53
过去半年
1.90
过去一年
44.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.1343
1.1343
2025-08-07
1.1497
1.1497
2025-08-06
1.1520
1.1520
2025-08-05
1.1460
1.1460
2025-08-04
1.1416
1.1416
2025-08-01
1.1284
1.1284
2025-07-31
1.1401
1.1401
2025-07-30
1.1501
1.1501
2025-07-29
1.1615
1.1615
2025-07-28
1.1471
1.1471
2025-07-25
1.1465
1.1465
2025-07-24
1.1240
1.1240
2025-07-23
1.1120
1.1120
2025-07-22
1.1070
1.1070
2025-07-21
1.0995
1.0995
2025-07-18
1.0981
1.0981
2025-07-17
1.0970
1.0970
2025-07-16
1.0884
1.0884
2025-07-15
1.0871
1.0871
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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