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过去一月
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过去一季
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过去半年
30.34
过去一年
30.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.11
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.4211
1.4211
2025-12-04
1.4180
1.4180
2025-12-03
1.3966
1.3966
2025-12-02
1.4102
1.4102
2025-12-01
1.4288
1.4288
2025-11-28
1.4190
1.4190
2025-11-27
1.4038
1.4038
2025-11-26
1.4090
1.4090
2025-11-25
1.3925
1.3925
2025-11-24
1.3839
1.3839
2025-11-21
1.3722
1.3722
2025-11-20
1.4198
1.4198
2025-11-19
1.4348
1.4348
2025-11-18
1.4479
1.4479
2025-11-17
1.4408
1.4408
2025-11-14
1.4479
1.4479
2025-11-13
1.4910
1.4910
2025-11-12
1.4690
1.4690
2025-11-11
1.4697
1.4697
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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