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32.17
过去一周
1.22
过去一月
-0.33
过去一季
27.15
过去半年
33.13
过去一年
80.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
93.06
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.9306
1.9306
2026-06-11
1.9422
1.9422
2026-06-10
1.9167
1.9167
2026-06-09
1.9219
1.9219
2026-06-08
1.8369
1.8369
2026-06-05
1.9074
1.9074
2026-06-04
1.9895
1.9895
2026-06-03
1.9627
1.9627
2026-06-02
1.9220
1.9220
2026-06-01
1.8845
1.8845
2026-05-29
1.9873
1.9873
2026-05-28
2.0843
2.0843
2026-05-27
2.0495
2.0495
2026-05-26
2.1037
2.1037
2026-05-25
2.1342
2.1342
2026-05-22
2.0288
2.0288
2026-05-21
1.9862
1.9862
2026-05-20
2.0581
2.0581
2026-05-19
1.9941
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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