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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
33.97
过去一年
33.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.23
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.4323
1.4323
2025-11-27
1.4169
1.4169
2025-11-26
1.4221
1.4221
2025-11-25
1.4055
1.4055
2025-11-24
1.3968
1.3968
2025-11-21
1.3849
1.3849
2025-11-20
1.4329
1.4329
2025-11-19
1.4480
1.4480
2025-11-18
1.4613
1.4613
2025-11-17
1.4541
1.4541
2025-11-14
1.4613
1.4613
2025-11-13
1.5047
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2025-11-12
1.4825
1.4825
2025-11-11
1.4832
1.4832
2025-11-10
1.5084
1.5084
2025-11-07
1.5192
1.5192
2025-11-06
1.5450
1.5450
2025-11-05
1.4939
1.4939
2025-11-04
1.4984
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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