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过去一周
-5.05
过去一月
-0.71
过去一季
-7.29
过去半年
22.35
过去一年
41.03
过去三年
86.00
过去五年
--
成立以来
86.56
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.8656
1.8656
2026-09-03
1.9097
1.9097
2026-09-02
1.9140
1.9140
2026-09-01
1.9436
1.9436
2026-08-31
1.9907
1.9907
2026-08-28
1.9649
1.9649
2026-08-27
2.0013
2.0013
2026-08-26
1.9293
1.9293
2026-08-25
1.9030
1.9030
2026-08-24
1.9017
1.9017
2026-08-21
1.9602
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2026-08-20
1.9594
1.9594
2026-08-19
1.9758
1.9758
2026-08-18
2.1172
2.1172
2026-08-17
2.1161
2.1161
2026-08-14
2.0283
2.0283
2026-08-13
2.0214
2.0214
2026-08-12
2.0395
2.0395
2026-08-11
2.0059
2.0059
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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