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-4.64
过去一周
-8.50
过去一月
-12.82
过去一季
-4.07
过去半年
-7.69
过去一年
23.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.64
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.4064
1.4064
2026-03-20
1.4700
1.4700
2026-03-19
1.4887
1.4887
2026-03-18
1.5258
1.5258
2026-03-17
1.5008
1.5008
2026-03-16
1.5371
1.5371
2026-03-13
1.5197
1.5197
2026-03-12
1.5343
1.5343
2026-03-11
1.5522
1.5522
2026-03-10
1.5713
1.5713
2026-03-09
1.5383
1.5383
2026-03-06
1.5603
1.5603
2026-03-05
1.5534
1.5534
2026-03-04
1.5248
1.5248
2026-03-03
1.5280
1.5280
2026-03-02
1.6125
1.6125
2026-02-27
1.6330
1.6330
2026-02-26
1.6331
1.6331
2026-02-25
1.6132
1.6132
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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