(基金代码:017912)
混合型
中风险(R3)
5.95%
近一年涨跌幅
1.0809
净值 (2025-08-22)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.46
过去一周
0.68
过去一月
1.86
过去一季
3.66
过去半年
2.74
过去一年
5.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.09
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.0809
1.0809
2025-08-21
1.0799
1.0799
2025-08-20
1.0787
1.0787
2025-08-19
1.0764
1.0764
2025-08-18
1.0736
1.0736
2025-08-15
1.0736
1.0736
2025-08-14
1.0712
1.0712
2025-08-13
1.0768
1.0768
2025-08-12
1.0757
1.0757
2025-08-11
1.0765
1.0765
2025-08-08
1.0750
1.0750
2025-08-07
1.0738
1.0738
2025-08-06
1.0731
1.0731
2025-08-05
1.0713
1.0713
2025-08-04
1.0684
1.0684
2025-08-01
1.0647
1.0647
2025-07-31
1.0620
1.0620
2025-07-30
1.0644
1.0644
2025-07-29
1.0635
1.0635
截止日期:2025-08-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
11.78
债券
75.63
现金
2.11
其他
10.48
前10大股持仓占比: 1.43%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
8,740.00
0.02
B 采矿业股票市值
96,637.00
0.22
C 制造业股票市值
4,729,287.20
10.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
211,244.40
0.49
E 建筑业股票市值
74,307.00
0.17
F 批发和零售业股票市值
225,024.00
0.52
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
145,847.00
0.34
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
280,588.60
0.65
J 金融业股票市值
178,890.00
0.41
K 房地产业股票市值
99,864.00
0.23
L 租赁和商务服务业股票市值
9,239.00
0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
285,902.00
0.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
250,024.00
0.57
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
72,436.00
0.17
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
79,485.00
0.18
合计
6,747,515.20
15.52
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002729
好利科技
0.17
688113
联测科技
0.14
003017
大洋生物
0.14
301300
远翔新材
0.14
301167
建研设计
0.14
002209
达意隆
0.14
300886
华业香料
0.14
688109
品茗科技
0.14
301446
福事特
0.14
600455
博通股份
0.14
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