(基金代码:017912)
混合型
中风险(R3)
2.74%
近一年涨跌幅
1.0725
净值 (2025-11-05)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
-0.22
过去一月
-0.27
过去一季
0.11
过去半年
3.22
过去一年
2.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.25
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.0725
1.0725
2025-11-04
1.0721
1.0721
2025-11-03
1.0743
1.0743
2025-10-31
1.0739
1.0739
2025-10-30
1.0730
1.0730
2025-10-29
1.0749
1.0749
2025-10-28
1.0734
1.0734
2025-10-27
1.0726
1.0726
2025-10-24
1.0708
1.0708
2025-10-23
1.0696
1.0696
2025-10-22
1.0694
1.0694
2025-10-21
1.0696
1.0696
2025-10-20
1.0660
1.0660
2025-10-17
1.0630
1.0630
2025-10-16
1.0685
1.0685
2025-10-15
1.0703
1.0703
2025-10-14
1.0663
1.0663
2025-10-13
1.0711
1.0711
2025-10-10
1.0722
1.0722
截止日期:2025-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
16.18
债券
64.12
现金
19.67
其他
0.03
前10大股持仓占比: 4.11%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
7,029.00
0.02
B 采矿业股票市值
58,432.00
0.18
C 制造业股票市值
4,662,448.00
14.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
31,398.00
0.10
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
182,687.00
0.57
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,616.00
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
987,440.00
3.07
J 金融业股票市值
174,698.00
0.54
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
82,810.00
0.26
M 科学研究和技术服务业股票市值
212,001.00
0.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
137,578.00
0.43
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
18,657.00
0.06
R 文化、体育和娱乐业股票市值
17,709.00
0.06
合计
6,576,503.00
20.44
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
0.87
688256
寒武纪
0.82
688779
五矿新能
0.32
300454
深信服
0.31
300059
东方财富
0.31
688365
光云科技
0.31
300672
国科微
0.30
688387
信科移动
0.30
300747
锐科激光
0.29
300984
金沃股份
0.28
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