(基金代码:017912)
混合型
中风险(R3)
2.74%
近一年涨跌幅
1.0725
净值 (2025-11-05)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
-0.22
过去一月
-0.27
过去一季
0.11
过去半年
3.22
过去一年
2.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.25
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.0725
1.0725
2025-11-04
1.0721
1.0721
2025-11-03
1.0743
1.0743
2025-10-31
1.0739
1.0739
2025-10-30
1.0730
1.0730
2025-10-29
1.0749
1.0749
2025-10-28
1.0734
1.0734
2025-10-27
1.0726
1.0726
2025-10-24
1.0708
1.0708
2025-10-23
1.0696
1.0696
2025-10-22
1.0694
1.0694
2025-10-21
1.0696
1.0696
2025-10-20
1.0660
1.0660
2025-10-17
1.0630
1.0630
2025-10-16
1.0685
1.0685
2025-10-15
1.0703
1.0703
2025-10-14
1.0663
1.0663
2025-10-13
1.0711
1.0711
2025-10-10
1.0722
1.0722
截止日期:2025-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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