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过去一年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-08-28
1.1456
1.1456
2026-08-27
1.1483
1.1483
2026-08-26
1.1433
1.1433
2026-08-25
1.1442
1.1442
2026-08-24
1.1433
1.1433
2026-08-21
1.1470
1.1470
2026-08-20
1.1458
1.1458
2026-08-19
1.1422
1.1422
2026-08-18
1.1599
1.1599
2026-08-17
1.1601
1.1601
2026-08-14
1.1523
1.1523
2026-08-13
1.1488
1.1488
2026-08-12
1.1483
1.1483
2026-08-11
1.1456
1.1456
2026-08-10
1.1471
1.1471
2026-08-07
1.1454
1.1454
2026-08-06
1.1389
1.1389
2026-08-05
1.1366
1.1366
2026-08-04
1.1308
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截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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