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华夏中证A100ETF发起式联接A
（基金代码：017862）
指数型
中风险(R3)
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1.1563
净值 （2025-09-26）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.29
过去一周
1.53
过去一月
4.04
过去一季
17.47
过去半年
17.56
过去一年
29.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.63
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.1563
1.1563
2025-09-25
1.1683
1.1683
2025-09-24
1.1609
1.1609
2025-09-23
1.1452
1.1452
2025-09-22
1.1457
1.1457
2025-09-19
1.1389
1.1389
2025-09-18
1.1368
1.1368
2025-09-17
1.1485
1.1485
2025-09-16
1.1407
1.1407
2025-09-15
1.1434
1.1434
2025-09-12
1.1391
1.1391
2025-09-11
1.1423
1.1423
2025-09-10
1.1187
1.1187
2025-09-09
1.1167
1.1167
2025-09-08
1.1267
1.1267
2025-09-05
1.1226
1.1226
2025-09-04
1.0951
1.0951
2025-09-03
1.1212
1.1212
2025-09-02
1.1253
1.1253
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.97
现金
4.40
其他
94.63
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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