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华夏中证A100ETF发起式联接A
（基金代码：017862）
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中风险(R3)
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7.35
%
近一年涨跌幅
0.9496
净值 （2025-04-30）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.85
过去一周
-0.21
过去一月
-3.42
过去一季
0.01
过去半年
-2.33
过去一年
7.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.04
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9496
0.9496
2025-04-29
0.9505
0.9505
2025-04-28
0.9513
0.9513
2025-04-25
0.9523
0.9523
2025-04-24
0.9512
0.9512
2025-04-23
0.9516
0.9516
2025-04-22
0.9508
0.9508
2025-04-21
0.9508
0.9508
2025-04-18
0.9474
0.9474
2025-04-17
0.9474
0.9474
2025-04-16
0.9474
0.9474
2025-04-15
0.9445
0.9445
2025-04-14
0.9448
0.9448
2025-04-11
0.9441
0.9441
2025-04-10
0.9387
0.9387
2025-04-09
0.9270
0.9270
2025-04-08
0.9199
0.9199
2025-04-07
0.9042
0.9042
2025-04-03
0.9670
0.9670
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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