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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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10.58
%
近一年涨跌幅
1.1169
净值 （2026-11-05）
0.15%
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单位净值走势
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.93
过去一周
1.44
过去一月
-0.30
过去一季
-4.75
过去半年
-15.83
过去一年
10.58
过去三年
26.63
过去五年
--
成立以来
11.69
日期
净值
累计净值
2026-11-05
1.1169
1.1169
2026-11-04
1.1152
1.1152
2026-11-03
1.1093
1.1093
2026-11-02
1.1032
1.1032
2026-10-30
1.0959
1.0959
2026-10-29
1.1010
1.1010
2026-10-28
1.0995
1.0995
2026-10-27
1.0951
1.0951
2026-10-26
1.0966
1.0966
2026-10-23
1.0867
1.0867
2026-10-22
1.0694
1.0694
2026-10-21
1.0946
1.0946
2026-10-20
1.1033
1.1033
2026-10-19
1.1024
1.1024
2026-10-16
1.0933
1.0933
2026-10-15
1.0769
1.0769
2026-10-14
1.1043
1.1043
2026-10-13
1.1073
1.1073
2026-10-12
1.1121
1.1121
截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.57
现金
1.26
其他
94.17
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,375.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,375.00
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920157
宇特光电
0.00
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