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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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56.83
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近一年涨跌幅
1.3903
净值 （2026-03-03）
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今年以来
19.59
过去一周
4.98
过去一月
9.95
过去一季
30.88
过去半年
39.25
过去一年
56.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.03
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.3903
1.3903
2026-03-02
1.3995
1.3995
2026-02-27
1.3517
1.3517
2026-02-26
1.3424
1.3424
2026-02-25
1.3370
1.3370
2026-02-24
1.3243
1.3243
2026-02-13
1.2757
1.2757
2026-02-12
1.3110
1.3110
2026-02-11
1.3079
1.3079
2026-02-10
1.2849
1.2849
2026-02-09
1.2854
1.2854
2026-02-06
1.2722
1.2722
2026-02-05
1.2484
1.2484
2026-02-04
1.2695
1.2695
2026-02-03
1.2645
1.2645
2026-02-02
1.2301
1.2301
2026-01-30
1.3072
1.3072
2026-01-29
1.3193
1.3193
2026-01-28
1.3228
1.3228
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.94
现金
3.14
其他
93.92
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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