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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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4.49
过去一周
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过去一月
6.41
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过去半年
5.49
过去一年
12.29
过去三年
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过去五年
--
成立以来
-5.83
日期
净值
累计净值
2025-08-11
0.9417
0.9417
2025-08-08
0.9357
0.9357
2025-08-07
0.9322
0.9322
2025-08-06
0.9334
0.9334
2025-08-05
0.9263
0.9263
2025-08-04
0.9203
0.9203
2025-08-01
0.9206
0.9206
2025-07-31
0.9325
0.9325
2025-07-30
0.9532
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2025-07-29
0.9392
0.9392
2025-07-28
0.9379
0.9379
2025-07-25
0.9402
0.9402
2025-07-24
0.9407
0.9407
2025-07-23
0.9382
0.9382
2025-07-22
0.9443
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2025-07-21
0.9234
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2025-07-18
0.9055
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2025-07-17
0.8879
0.8879
2025-07-16
0.8853
0.8853
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.78
其他
94.22
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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