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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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今年以来
-3.55
过去一周
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过去一月
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过去一季
-3.03
过去半年
-4.36
过去一年
-4.37
过去三年
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过去五年
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成立以来
-13.08
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.8692
0.8692
2025-06-25
0.8695
0.8695
2025-06-24
0.8679
0.8679
2025-06-23
0.8639
0.8639
2025-06-20
0.8653
0.8653
2025-06-19
0.8707
0.8707
2025-06-18
0.8733
0.8733
2025-06-17
0.8766
0.8766
2025-06-16
0.8760
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2025-06-13
0.8793
0.8793
2025-06-12
0.8742
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2025-06-11
0.8724
0.8724
2025-06-10
0.8661
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2025-06-09
0.8690
0.8690
2025-06-06
0.8646
0.8646
2025-06-05
0.8567
0.8567
2025-06-04
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0.8564
2025-06-03
0.8506
0.8506
2025-05-30
0.8500
0.8500
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.73
其他
94.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
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