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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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过去一月
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过去半年
10.68
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-25
0.9950
0.9950
2025-09-24
0.9934
0.9934
2025-09-23
0.9857
0.9857
2025-09-22
0.9925
0.9925
2025-09-19
1.0031
1.0031
2025-09-18
1.0020
1.0020
2025-09-17
1.0151
1.0151
2025-09-16
1.0085
1.0085
2025-09-15
1.0146
1.0146
2025-09-12
1.0168
1.0168
2025-09-11
1.0182
1.0182
2025-09-10
1.0073
1.0073
2025-09-09
1.0200
1.0200
2025-09-08
1.0277
1.0277
2025-09-05
0.9997
0.9997
2025-09-04
0.9830
0.9830
2025-09-03
0.9984
0.9984
2025-09-02
1.0046
1.0046
2025-09-01
1.0152
1.0152
截止日期：2025-09-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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