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华夏中证基建ETF发起式联接C
（基金代码：017684）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
2.59
过去一月
3.13
过去一季
6.62
过去半年
6.64
过去一年
13.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.18
日期
净值
累计净值
2025-08-11
0.9482
0.9482
2025-08-08
0.9477
0.9477
2025-08-07
0.9313
0.9313
2025-08-06
0.9308
0.9308
2025-08-05
0.9285
0.9285
2025-08-04
0.9243
0.9243
2025-08-01
0.9228
0.9228
2025-07-31
0.9274
0.9274
2025-07-30
0.9441
0.9441
2025-07-29
0.9524
0.9524
2025-07-28
0.9491
0.9491
2025-07-25
0.9534
0.9534
2025-07-24
0.9784
0.9784
2025-07-23
0.9635
0.9635
2025-07-22
0.9888
0.9888
2025-07-21
0.9632
0.9632
2025-07-18
0.9229
0.9229
2025-07-17
0.9186
0.9186
2025-07-16
0.9164
0.9164
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.94
其他
94.06
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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