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华夏中证基建ETF发起式联接C
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基金经理
严筱娴
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今年
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历史净值
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今年以来
-12.33
过去一周
-3.39
过去一月
-11.35
过去一季
-15.11
过去半年
-9.24
过去一年
-5.65
过去三年
-13.07
过去五年
--
成立以来
-16.11
日期
净值
累计净值
2026-05-22
0.8389
0.8389
2026-05-21
0.8377
0.8377
2026-05-20
0.8515
0.8515
2026-05-19
0.8601
0.8601
2026-05-18
0.8547
0.8547
2026-05-15
0.8683
0.8683
2026-05-14
0.8748
0.8748
2026-05-13
0.9510
0.9510
2026-05-12
0.9440
0.9440
2026-05-11
0.9496
0.9496
2026-05-08
0.9341
0.9341
2026-05-07
0.9393
0.9393
2026-05-06
0.9349
0.9349
2026-04-30
0.9285
0.9285
2026-04-29
0.9372
0.9372
2026-04-28
0.9303
0.9303
2026-04-27
0.9245
0.9245
2026-04-24
0.9348
0.9348
2026-04-23
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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