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华夏中证基建ETF发起式联接A
（基金代码：017683）
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基金经理
严筱娴
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
-3.33
过去一月
-2.08
过去一季
0.51
过去半年
5.87
过去一年
-1.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.71
日期
净值
累计净值
2025-11-20
0.9529
0.9529
2025-11-19
0.9517
0.9517
2025-11-18
0.9556
0.9556
2025-11-17
0.9657
0.9657
2025-11-14
0.9742
0.9742
2025-11-13
0.9857
0.9857
2025-11-12
0.9837
0.9837
2025-11-11
0.9891
0.9891
2025-11-10
0.9893
0.9893
2025-11-07
0.9929
0.9929
2025-11-06
0.9939
0.9939
2025-11-05
0.9855
0.9855
2025-11-04
0.9790
0.9790
2025-11-03
0.9839
0.9839
2025-10-31
0.9814
0.9814
2025-10-30
0.9936
0.9936
2025-10-29
0.9932
0.9932
2025-10-28
0.9856
0.9856
2025-10-27
1.0034
1.0034
截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.58
现金
2.91
其他
93.51
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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