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华夏中证基建ETF发起式联接A
（基金代码：017683）
指数型
中高风险(R4)
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0.9495
净值 （2025-09-26）
-0.18%
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
-1.40
过去一月
-2.39
过去一季
5.72
过去半年
2.17
过去一年
9.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.05
日期
净值
累计净值
2025-09-26
0.9495
0.9495
2025-09-25
0.9512
0.9512
2025-09-24
0.9586
0.9586
2025-09-23
0.9528
0.9528
2025-09-22
0.9528
0.9528
2025-09-19
0.9630
0.9630
2025-09-18
0.9495
0.9495
2025-09-17
0.9654
0.9654
2025-09-16
0.9546
0.9546
2025-09-15
0.9516
0.9516
2025-09-12
0.9520
0.9520
2025-09-11
0.9508
0.9508
2025-09-10
0.9436
0.9436
2025-09-09
0.9491
0.9491
2025-09-08
0.9501
0.9501
2025-09-05
0.9431
0.9431
2025-09-04
0.9358
0.9358
2025-09-03
0.9443
0.9443
2025-09-02
0.9505
0.9505
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.94
其他
94.06
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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