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华夏中证基建ETF发起式联接A
（基金代码：017683）
指数型
中高风险(R4)
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0.9495
净值 （2025-09-26）
-0.18%
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基金经理
严筱娴
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
-1.40
过去一月
-2.39
过去一季
5.72
过去半年
2.17
过去一年
9.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.05
日期
净值
累计净值
2025-09-26
0.9495
0.9495
2025-09-25
0.9512
0.9512
2025-09-24
0.9586
0.9586
2025-09-23
0.9528
0.9528
2025-09-22
0.9528
0.9528
2025-09-19
0.9630
0.9630
2025-09-18
0.9495
0.9495
2025-09-17
0.9654
0.9654
2025-09-16
0.9546
0.9546
2025-09-15
0.9516
0.9516
2025-09-12
0.9520
0.9520
2025-09-11
0.9508
0.9508
2025-09-10
0.9436
0.9436
2025-09-09
0.9491
0.9491
2025-09-08
0.9501
0.9501
2025-09-05
0.9431
0.9431
2025-09-04
0.9358
0.9358
2025-09-03
0.9443
0.9443
2025-09-02
0.9505
0.9505
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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