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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
0.97
%
近一年涨跌幅
0.7783
净值 （2026-03-03）
-2.68%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.54
过去一周
-5.29
过去一月
-5.49
过去一季
-6.80
过去半年
-19.55
过去一年
0.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.17
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.7783
0.7783
2026-03-02
0.7997
0.7997
2026-02-27
0.8180
0.8180
2026-02-26
0.8202
0.8202
2026-02-25
0.8295
0.8295
2026-02-24
0.8218
0.8218
2026-02-13
0.8243
0.8243
2026-02-12
0.8360
0.8360
2026-02-11
0.8388
0.8388
2026-02-10
0.8411
0.8411
2026-02-09
0.8334
0.8334
2026-02-06
0.8287
0.8287
2026-02-05
0.8308
0.8308
2026-02-04
0.8324
0.8324
2026-02-03
0.8235
0.8235
2026-02-02
0.8127
0.8127
2026-01-30
0.8327
0.8327
2026-01-29
0.8439
0.8439
2026-01-28
0.8401
0.8401
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.48
债券
现金
5.92
其他
93.60
前十股票持仓占净值比： 0.5%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
164,378.00
0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
164,378.00
0.49
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688235
百济神州
0.16
688266
泽璟制药
0.06
688278
特宝生物
0.05
688331
荣昌生物
0.05
688114
华大智造
0.04
688336
三生国健
0.04
688192
迪哲医药
0.03
688520
神州细胞
0.03
688139
海尔生物
0.02
688443
智翔金泰
0.02
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