31.97%
近一年涨跌幅
0.9156
净值 (2025-08-15)
0.87%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.03
过去一周
3.63
过去一月
9.69
过去一季
21.03
过去半年
19.37
过去一年
31.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.44
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.9156
0.9156
2025-08-14
0.9077
0.9077
2025-08-13
0.9146
0.9146
2025-08-12
0.8933
0.8933
2025-08-11
0.8928
0.8928
2025-08-08
0.8835
0.8835
2025-08-07
0.8880
0.8880
2025-08-06
0.8986
0.8986
2025-08-05
0.9024
0.9024
2025-08-04
0.8961
0.8961
2025-08-01
0.8950
0.8950
2025-07-31
0.9036
0.9036
2025-07-30
0.9134
0.9134
2025-07-29
0.9158
0.9158
2025-07-28
0.8955
0.8955
2025-07-25
0.8798
0.8798
2025-07-24
0.8837
0.8837
2025-07-23
0.8583
0.8583
2025-07-22
0.8562
0.8562
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
推荐基金