在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
31.97
%
近一年涨跌幅
0.9156
净值 （2025-08-15）
0.87%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.03
过去一周
3.63
过去一月
9.69
过去一季
21.03
过去半年
19.37
过去一年
31.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.44
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.9156
0.9156
2025-08-14
0.9077
0.9077
2025-08-13
0.9146
0.9146
2025-08-12
0.8933
0.8933
2025-08-11
0.8928
0.8928
2025-08-08
0.8835
0.8835
2025-08-07
0.8880
0.8880
2025-08-06
0.8986
0.8986
2025-08-05
0.9024
0.9024
2025-08-04
0.8961
0.8961
2025-08-01
0.8950
0.8950
2025-07-31
0.9036
0.9036
2025-07-30
0.9134
0.9134
2025-07-29
0.9158
0.9158
2025-07-28
0.8955
0.8955
2025-07-25
0.8798
0.8798
2025-07-24
0.8837
0.8837
2025-07-23
0.8583
0.8583
2025-07-22
0.8562
0.8562
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
