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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
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中高风险(R4)
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14.93
%
近一年涨跌幅
0.9523
净值 （2025-09-30）
2.11%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.96
过去一周
3.04
过去一月
2.05
过去一季
20.12
过去半年
21.27
过去一年
14.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.77
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.9523
0.9523
2025-09-29
0.9326
0.9326
2025-09-26
0.9265
0.9265
2025-09-25
0.9466
0.9466
2025-09-24
0.9356
0.9356
2025-09-23
0.9242
0.9242
2025-09-22
0.9448
0.9448
2025-09-19
0.9411
0.9411
2025-09-18
0.9545
0.9545
2025-09-17
0.9557
0.9557
2025-09-16
0.9557
0.9557
2025-09-15
0.9587
0.9587
2025-09-12
0.9584
0.9584
2025-09-11
0.9552
0.9552
2025-09-10
0.9574
0.9574
2025-09-09
0.9619
0.9619
2025-09-08
0.9792
0.9792
2025-09-05
0.9655
0.9655
2025-09-04
0.9291
0.9291
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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