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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
指数型
中高风险(R4)
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过去三年
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过去五年
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日期
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2026-03-16
0.7906
0.7906
2026-03-13
0.7845
0.7845
2026-03-12
0.7899
0.7899
2026-03-11
0.7958
0.7958
2026-03-10
0.8022
0.8022
2026-03-09
0.7839
0.7839
2026-03-06
0.7921
0.7921
2026-03-05
0.7726
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2026-03-04
0.7677
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2026-03-03
0.7783
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2026-03-02
0.7997
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2026-02-27
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2026-02-26
0.8202
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0.8295
0.8295
2026-02-24
0.8218
0.8218
2026-02-13
0.8243
0.8243
2026-02-12
0.8360
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2026-02-11
0.8388
0.8388
2026-02-10
0.8411
0.8411
截止日期：2026-03-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017604
基金合同生效日：
2023-03-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
客服电话：
400-818-6666
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