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华夏国企创新混合发起式A
（基金代码：017602）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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18.83
%
近一年涨跌幅
1.1783
净值 （2025-06-30）
2.59%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.27
过去一周
5.59
过去一月
6.94
过去一季
2.05
过去半年
-2.95
过去一年
18.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.83
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.1783
1.1783
2025-06-27
1.1486
1.1486
2025-06-26
1.1498
1.1498
2025-06-25
1.1568
1.1568
2025-06-24
1.1277
1.1277
2025-06-23
1.1159
1.1159
2025-06-20
1.1004
1.1004
2025-06-19
1.1117
1.1117
2025-06-18
1.1229
1.1229
2025-06-17
1.1131
1.1131
2025-06-16
1.1155
1.1155
2025-06-13
1.1108
1.1108
2025-06-12
1.1038
1.1038
2025-06-11
1.1091
1.1091
2025-06-10
1.1090
1.1090
2025-06-09
1.1307
1.1307
2025-06-06
1.1199
1.1199
2025-06-05
1.1208
1.1208
2025-06-04
1.1103
1.1103
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.09
债券
现金
16.69
其他
0.22
前10大股持仓占比： 41.3%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
48,454,717.51
63.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,376,795.00
1.82
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,473,579.06
12.50
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
370,025.00
0.49
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
59,675,116.57
78.72
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002025
航天电器
6.40
002371
北方华创
5.65
002230
科大讯飞
5.02
688981
中芯国际
0.93
00981
中芯国际
3.93
300395
菲利华
4.13
600562
国睿科技
4.03
600862
中航高科
3.77
688120
华海清科
3.72
688041
海光信息
3.72
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