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（基金代码：017602）
混合型
中风险(R3)
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19.84
%
近一年涨跌幅
1.5216
净值 （2025-12-05）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.49
过去一周
0.40
过去一月
-4.63
过去一季
7.33
过去半年
35.76
过去一年
19.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.16
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.5216
1.5216
2025-12-04
1.5184
1.5184
2025-12-03
1.4939
1.4939
2025-12-02
1.5117
1.5117
2025-12-01
1.5331
1.5331
2025-11-28
1.5155
1.5155
2025-11-27
1.5015
1.5015
2025-11-26
1.5073
1.5073
2025-11-25
1.5101
1.5101
2025-11-24
1.5081
1.5081
2025-11-21
1.4888
1.4888
2025-11-20
1.5478
1.5478
2025-11-19
1.5711
1.5711
2025-11-18
1.5788
1.5788
2025-11-17
1.5641
1.5641
2025-11-14
1.5674
1.5674
2025-11-13
1.5997
1.5997
2025-11-12
1.5841
1.5841
2025-11-11
1.5872
1.5872
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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