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（基金代码：017602）
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63.36
%
近一年涨跌幅
1.5527
净值 （2025-09-01）
1.09%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.10
过去一周
4.47
过去一月
22.36
过去一季
40.92
过去半年
29.42
过去一年
63.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.27
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.5527
1.5527
2025-08-29
1.5360
1.5360
2025-08-28
1.5588
1.5588
2025-08-27
1.4629
1.4629
2025-08-26
1.4611
1.4611
2025-08-25
1.4863
1.4863
2025-08-22
1.4502
1.4502
2025-08-21
1.3562
1.3562
2025-08-20
1.3553
1.3553
2025-08-19
1.3301
1.3301
2025-08-18
1.3471
1.3471
2025-08-15
1.3298
1.3298
2025-08-14
1.3095
1.3095
2025-08-13
1.3068
1.3068
2025-08-12
1.2867
1.2867
2025-08-11
1.2726
1.2726
2025-08-08
1.2685
1.2685
2025-08-07
1.2920
1.2920
2025-08-06
1.2946
1.2946
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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