(基金代码:017598)
混合型
中风险(R3)
49.12%
近一年涨跌幅
1.0634
净值 (2025-09-12)
1.15%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.58
过去一周
3.69
过去一月
13.88
过去一季
23.64
过去半年
26.29
过去一年
49.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.34
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0634
1.0634
2025-09-11
1.0513
1.0513
2025-09-10
1.0440
1.0440
2025-09-09
1.0488
1.0488
2025-09-08
1.0275
1.0275
2025-09-05
1.0256
1.0256
2025-09-04
0.9999
0.9999
2025-09-03
1.0231
1.0231
2025-09-02
1.0249
1.0249
2025-09-01
1.0334
1.0334
2025-08-29
1.0062
1.0062
2025-08-28
0.9887
0.9887
2025-08-27
0.9810
0.9810
2025-08-26
0.9921
0.9921
2025-08-25
0.9896
0.9896
2025-08-22
0.9646
0.9646
2025-08-21
0.9619
0.9619
2025-08-20
0.9603
0.9603
2025-08-19
0.9524
0.9524
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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