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（基金代码：017598）
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4.63
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近一年涨跌幅
0.8638
净值 （2025-06-27）
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日涨跌幅
基金经理
翟宇航
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.50
过去一周
3.50
过去一月
3.88
过去一季
0.73
过去半年
7.73
过去一年
4.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.62
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8638
0.8638
2025-06-26
0.8513
0.8513
2025-06-25
0.8505
0.8505
2025-06-24
0.8466
0.8466
2025-06-23
0.8407
0.8407
2025-06-20
0.8346
0.8346
2025-06-19
0.8375
0.8375
2025-06-18
0.8500
0.8500
2025-06-17
0.8532
0.8532
2025-06-16
0.8537
0.8537
2025-06-13
0.8569
0.8569
2025-06-12
0.8601
0.8601
2025-06-11
0.8578
0.8578
2025-06-10
0.8466
0.8466
2025-06-09
0.8453
0.8453
2025-06-06
0.8439
0.8439
2025-06-05
0.8367
0.8367
2025-06-04
0.8364
0.8364
2025-06-03
0.8328
0.8328
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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