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华夏中证机床ETF发起式联接A
（基金代码：017573）
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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-08-15
1.3366
1.3366
2025-08-14
1.3163
1.3163
2025-08-13
1.3360
1.3360
2025-08-12
1.3179
1.3179
2025-08-11
1.3111
1.3111
2025-08-08
1.2866
1.2866
2025-08-07
1.2869
1.2869
2025-08-06
1.2921
1.2921
2025-08-05
1.2630
1.2630
2025-08-04
1.2507
1.2507
2025-08-01
1.2268
1.2268
2025-07-31
1.2346
1.2346
2025-07-30
1.2477
1.2477
2025-07-29
1.2700
1.2700
2025-07-28
1.2670
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2025-07-25
1.2581
1.2581
2025-07-24
1.2463
1.2463
2025-07-23
1.2242
1.2242
2025-07-22
1.2332
1.2332
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.95
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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