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华夏中证机床ETF发起式联接A
（基金代码：017573）
指数型
中高风险(R4)
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53.60
%
近一年涨跌幅
2.0059
净值 （2026-08-05）
4.41%
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
19.12
过去一周
2.69
过去一月
-27.46
过去一季
-6.17
过去半年
9.35
过去一年
53.60
过去三年
80.27
过去五年
--
成立以来
92.11
日期
净值
累计净值
2026-08-05
2.0059
2.0059
2026-08-04
1.9211
1.9211
2026-08-03
1.8309
1.8309
2026-07-31
1.8399
1.8399
2026-07-30
1.7706
1.7706
2026-07-29
1.8693
1.8693
2026-07-28
1.8708
1.8708
2026-07-27
1.9773
1.9773
2026-07-24
1.9041
1.9041
2026-07-23
1.9603
1.9603
2026-07-22
1.9536
1.9536
2026-07-21
1.9818
1.9818
2026-07-20
1.8604
1.8604
2026-07-17
1.9989
1.9989
2026-07-16
2.1606
2.1606
2026-07-15
2.2442
2.2442
2026-07-14
2.3223
2.3223
2026-07-13
2.2524
2.2524
2026-07-10
2.4170
2.4170
截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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