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华夏北证50成份指数C
（基金代码：017526）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
33.54
%
近一年涨跌幅
1.4526
净值 （2026-01-16）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.05
过去一周
1.47
过去一月
7.06
过去一季
3.60
过去半年
8.05
过去一年
33.54
过去三年
44.83
过去五年
--
成立以来
45.26
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.4526
1.4526
2026-01-15
1.4495
1.4495
2026-01-14
1.4821
1.4821
2026-01-13
1.4685
1.4685
2026-01-12
1.5045
1.5045
2026-01-09
1.4316
1.4316
2026-01-08
1.4175
1.4175
2026-01-07
1.4067
1.4067
2026-01-06
1.4038
1.4038
2026-01-05
1.3800
1.3800
2025-12-31
1.3569
1.3569
2025-12-30
1.3661
1.3661
2025-12-29
1.3713
1.3713
2025-12-26
1.3773
1.3773
2025-12-25
1.3728
1.3728
2025-12-24
1.3617
1.3617
2025-12-23
1.3568
1.3568
2025-12-22
1.3652
1.3652
2025-12-19
1.3622
1.3622
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.77
债券
现金
6.57
其他
1.66
前十股票持仓占净值比： 42.94%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,546,578.54
0.90
C 制造业
488,938,726.48
79.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
9,078,291.30
1.48
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
67,958,444.10
11.08
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
10,767,132.02
1.76
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
582,289,172.44
94.95
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920982
锦波生物
8.52
920185
贝特瑞
7.33
920808
曙光数创
4.75
920522
纳科诺尔
4.62
920047
诺思兰德
3.18
920799
艾融软件
3.01
920493
并行科技
2.95
920599
同力股份
2.94
920368
连城数控
2.90
920978
开特股份
2.74
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