(基金代码:017526)
指数型
中高风险(R4)
97.58%
近一年涨跌幅
1.3971
净值 (2025-08-15)
2.88%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.93
过去一周
2.22
过去一月
4.18
过去一季
4.27
过去半年
18.21
过去一年
97.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.71
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.3971
1.3971
2025-08-14
1.3580
1.3580
2025-08-13
1.3846
1.3846
2025-08-12
1.3737
1.3737
2025-08-11
1.3820
1.3820
2025-08-08
1.3667
1.3667
2025-08-07
1.3829
1.3829
2025-08-06
1.3830
1.3830
2025-08-05
1.3626
1.3626
2025-08-04
1.3594
1.3594
2025-08-01
1.3473
1.3473
2025-07-31
1.3503
1.3503
2025-07-30
1.3654
1.3654
2025-07-29
1.3887
1.3887
2025-07-28
1.3798
1.3798
2025-07-25
1.3832
1.3832
2025-07-24
1.3764
1.3764
2025-07-23
1.3624
1.3624
2025-07-22
1.3833
1.3833
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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