(基金代码:017526)
指数型
中高风险(R4)
87.57%
近一年涨跌幅
1.3490
净值 (2025-07-11)
0.84%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.15
过去一周
0.36
过去一月
-0.30
过去一季
10.28
过去半年
35.82
过去一年
87.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.90
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3490
1.3490
2025-07-10
1.3377
1.3377
2025-07-09
1.3397
1.3397
2025-07-08
1.3492
1.3492
2025-07-07
1.3322
1.3322
2025-07-04
1.3441
1.3441
2025-07-03
1.3686
1.3686
2025-07-02
1.3658
1.3658
2025-07-01
1.3817
1.3817
2025-06-30
1.3729
1.3729
2025-06-27
1.3660
1.3660
2025-06-26
1.3519
1.3519
2025-06-25
1.3636
1.3636
2025-06-24
1.3459
1.3459
2025-06-23
1.3012
1.3012
2025-06-20
1.2821
1.2821
2025-06-19
1.2987
1.2987
2025-06-18
1.3236
1.3236
2025-06-17
1.3313
1.3313
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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