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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
43.86
%
近一年涨跌幅
1.4811
净值 （2026-01-26）
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.71
过去一周
2.47
过去一月
9.73
过去一季
8.58
过去半年
9.41
过去一年
43.86
过去三年
47.11
过去五年
--
成立以来
50.20
日期
净值
累计净值
2026-01-26
1.4811
1.4811
2026-01-23
1.5020
1.5020
2026-01-22
1.4494
1.4494
2026-01-21
1.4400
1.4400
2026-01-20
1.4380
1.4380
2026-01-19
1.4660
1.4660
2026-01-16
1.4658
1.4658
2026-01-15
1.4627
1.4627
2026-01-14
1.4955
1.4955
2026-01-13
1.4818
1.4818
2026-01-12
1.5181
1.5181
2026-01-09
1.4446
1.4446
2026-01-08
1.4303
1.4303
2026-01-07
1.4194
1.4194
2026-01-06
1.4164
1.4164
2026-01-05
1.3924
1.3924
2025-12-31
1.3691
1.3691
2025-12-30
1.3783
1.3783
2025-12-29
1.3836
1.3836
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.23
债券
现金
5.83
其他
0.94
前十股票持仓占净值比： 38.46%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,403,341.28
0.85
C 制造业
508,831,179.01
80.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
8,932,594.56
1.41
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
69,913,968.01
11.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
9,457,110.04
1.49
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
602,538,192.90
94.88
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920185
贝特瑞
7.04
920982
锦波生物
6.92
920522
纳科诺尔
4.31
920599
同力股份
3.70
920493
并行科技
3.06
920047
诺思兰德
2.93
920808
曙光数创
2.74
920116
星图测控
2.61
920799
艾融软件
2.58
920077
吉林碳谷
2.57
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