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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
52.25
%
近一年涨跌幅
1.2731
净值 （2025-04-30）
2.77%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.86
过去一周
-2.21
过去一月
1.31
过去一季
23.54
过去半年
2.93
过去一年
52.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.31
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2731
1.2731
2025-04-29
1.2388
1.2388
2025-04-28
1.2247
1.2247
2025-04-25
1.2457
1.2457
2025-04-24
1.2591
1.2591
2025-04-23
1.3019
1.3019
2025-04-22
1.2958
1.2958
2025-04-21
1.3038
1.3038
2025-04-18
1.2721
1.2721
2025-04-17
1.2487
1.2487
2025-04-16
1.2380
1.2380
2025-04-15
1.2517
1.2517
2025-04-14
1.2558
1.2558
2025-04-11
1.2315
1.2315
2025-04-10
1.2146
1.2146
2025-04-09
1.1638
1.1638
2025-04-08
1.0632
1.0632
2025-04-07
1.0171
1.0171
2025-04-03
1.2253
1.2253
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.08
债券
现金
6.29
其他
1.63
前10大股持仓占比： 39.87%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
438,131,663.24
78.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
9,054,458.88
1.62
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
67,470,818.94
12.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
15,736,868.00
2.81
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
530,393,809.06
94.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
832982
锦波生物
6.68
835185
贝特瑞
6.14
839493
并行科技
4.14
830799
艾融软件
4.02
835368
连城数控
3.62
834599
同力股份
3.49
832522
纳科诺尔
3.13
872808
曙光数创
3.00
832491
奥迪威
2.87
430139
华岭股份
2.78
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