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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
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中高风险(R4)
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-10.17
%
近一年涨跌幅
1.2386
净值 （2026-07-03）
1.62%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.53
过去一周
1.54
过去一月
3.58
过去一季
3.23
过去半年
-9.53
过去一年
-10.17
过去三年
36.95
过去五年
--
成立以来
23.86
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.2386
1.2386
2026-07-02
1.2189
1.2189
2026-07-01
1.2177
1.2177
2026-06-30
1.2051
1.2051
2026-06-29
1.1819
1.1819
2026-06-26
1.2198
1.2198
2026-06-25
1.2297
1.2297
2026-06-24
1.2462
1.2462
2026-06-23
1.2327
1.2327
2026-06-22
1.2239
1.2239
2026-06-18
1.2182
1.2182
2026-06-17
1.2315
1.2315
2026-06-16
1.2284
1.2284
2026-06-15
1.2166
1.2166
2026-06-12
1.1966
1.1966
2026-06-11
1.2043
1.2043
2026-06-10
1.2422
1.2422
2026-06-09
1.2804
1.2804
2026-06-08
1.2610
1.2610
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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