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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
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-30.67
%
近一年涨跌幅
1.0057
净值 （2026-09-30）
0.66%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-26.54
过去一周
-3.05
过去一月
-2.43
过去一季
-16.55
过去半年
-16.58
过去一年
-30.67
过去三年
21.05
过去五年
--
成立以来
0.57
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0057
1.0057
2026-09-29
0.9991
0.9991
2026-09-28
0.9939
0.9939
2026-09-24
1.0207
1.0207
2026-09-23
1.0373
1.0373
2026-09-22
1.0129
1.0129
2026-09-21
1.0233
1.0233
2026-09-18
1.0106
1.0106
2026-09-17
0.9938
0.9938
2026-09-16
1.0063
1.0063
2026-09-15
0.9955
0.9955
2026-09-14
0.9897
0.9897
2026-09-11
0.9954
0.9954
2026-09-10
1.0190
1.0190
2026-09-09
1.0470
1.0470
2026-09-08
1.0510
1.0510
2026-09-07
1.0607
1.0607
2026-09-04
1.0526
1.0526
2026-09-03
1.0537
1.0537
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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