(基金代码:017525)
指数型
中高风险(R4)
86.57%
近一年涨跌幅
1.3541
净值 (2025-07-04)
-1.79%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.87
过去一周
-1.60
过去一月
-1.35
过去一季
10.51
过去半年
36.32
过去一年
86.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.41
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3541
1.3541
2025-07-03
1.3788
1.3788
2025-07-02
1.3760
1.3760
2025-07-01
1.3920
1.3920
2025-06-30
1.3831
1.3831
2025-06-27
1.3761
1.3761
2025-06-26
1.3619
1.3619
2025-06-25
1.3737
1.3737
2025-06-24
1.3558
1.3558
2025-06-23
1.3107
1.3107
2025-06-20
1.2916
1.2916
2025-06-19
1.3082
1.3082
2025-06-18
1.3333
1.3333
2025-06-17
1.3410
1.3410
2025-06-16
1.3461
1.3461
2025-06-13
1.3232
1.3232
2025-06-12
1.3617
1.3617
2025-06-11
1.3629
1.3629
2025-06-10
1.3625
1.3625
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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