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华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017359）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.84
%
近一年涨跌幅
1.1540
净值 （2026-01-21）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.20
过去一月
0.62
过去一季
0.36
过去半年
2.16
过去一年
4.84
过去三年
11.79
过去五年
--
成立以来
12.43
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.1540
1.1540
2026-01-20
1.1533
1.1533
2026-01-19
1.1523
1.1523
2026-01-16
1.1509
1.1509
2026-01-15
1.1521
1.1521
2026-01-14
1.1517
1.1517
2026-01-13
1.1515
1.1515
2026-01-12
1.1523
1.1523
2026-01-09
1.1518
1.1518
2026-01-08
1.1515
1.1515
2026-01-07
1.1517
1.1517
2026-01-06
1.1516
1.1516
2026-01-05
1.1498
1.1498
2025-12-31
1.1475
1.1475
2025-12-30
1.1478
1.1478
2025-12-29
1.1477
1.1477
2025-12-26
1.1476
1.1476
2025-12-25
1.1474
1.1474
2025-12-24
1.1472
1.1472
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.70
债券
2.95
现金
2.49
其他
91.86
前十股票持仓占净值比： 2.37%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
414,756.00
0.19
B 采矿业
-
-
C 制造业
191,235.00
0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
384,651.00
0.18
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,510,444.00
0.70
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
774,660.00
0.36
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
578,702.08
0.27
材料
-
-
房地产
1,810,870.30
0.84
非必需消费品
-
-
工业
166,029.90
0.08
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
5,831,348.28
2.71
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00753
中国国航
0.08
601111
中国国航
0.70
06049
保利物业
0.38
600048
保利发展
0.32
002714
牧原股份
0.19
601390
中国中铁
0.18
01579
颐海国际
0.14
02319
蒙牛乳业
0.13
01908
建发国际集团
0.11
01109
华润置地
0.07
01209
华润万象生活
0.07
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