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华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017359）
养老目标基金
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
5.87
%
近一年涨跌幅
1.1222
净值 （2025-06-25）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.31
过去一月
0.78
过去一季
0.75
过去半年
1.69
过去一年
5.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.33
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.1222
1.1222
2025-06-24
1.1202
1.1202
2025-06-23
1.1178
1.1178
2025-06-20
1.1167
1.1167
2025-06-19
1.1168
1.1168
2025-06-18
1.1187
1.1187
2025-06-17
1.1189
1.1189
2025-06-16
1.1188
1.1188
2025-06-13
1.1185
1.1185
2025-06-12
1.1203
1.1203
2025-06-11
1.1197
1.1197
2025-06-10
1.1183
1.1183
2025-06-09
1.1181
1.1181
2025-06-06
1.1170
1.1170
2025-06-05
1.1174
1.1174
2025-06-04
1.1173
1.1173
2025-06-03
1.1157
1.1157
2025-05-30
1.1155
1.1155
2025-05-29
1.1154
1.1154
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.93
债券
现金
9.39
其他
88.68
前10大股持仓占比： 1.93%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
317,586.00
0.17
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
47,254.00
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
855,824.00
0.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
778,914.00
0.42
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,999,578.00
1.08
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.46
00753
中国国航
0.07
06049
保利物业
0.46
600048
保利发展
0.34
002714
牧原股份
0.17
01908
建发国际集团
0.14
02319
蒙牛乳业
0.10
000002
万科A
0.07
01209
华润万象生活
0.07
00667
中国东方教育
0.05
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