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华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017359）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.87
%
近一年涨跌幅
1.1264
净值 （2026-09-30）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.84
过去一周
-0.35
过去一月
-1.26
过去一季
-0.56
过去半年
-1.38
过去一年
-1.87
过去三年
7.81
过去五年
--
成立以来
9.74
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.1264
1.1264
2026-09-29
1.1256
1.1256
2026-09-28
1.1239
1.1239
2026-09-24
1.1265
1.1265
2026-09-23
1.1303
1.1303
2026-09-22
1.1325
1.1325
2026-09-21
1.1327
1.1327
2026-09-18
1.1296
1.1296
2026-09-17
1.1284
1.1284
2026-09-16
1.1280
1.1280
2026-09-15
1.1279
1.1279
2026-09-14
1.1298
1.1298
2026-09-11
1.1306
1.1306
2026-09-10
1.1340
1.1340
2026-09-09
1.1368
1.1368
2026-09-08
1.1382
1.1382
2026-09-07
1.1376
1.1376
2026-09-04
1.1386
1.1386
2026-09-03
1.1363
1.1363
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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