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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y (基金代码:017359)

  • 1.0636

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 1.0636 (2024-06-17)
    日涨跌幅: -0.08%
    成立日: 2021-03-12
  • 今年以来收益: 1.61%
    过去一年收益: 1.01%
    成立以来收益: 3.62%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
0.00%
基金运作费
  • 0.15%基金管理费
  • 0.05%基金托管费