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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017247）
养老目标基金
中风险(R3)
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13.87
%
近一年涨跌幅
1.1200
净值 （2025-06-25）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.57
过去一周
1.11
过去一月
2.12
过去一季
0.93
过去半年
3.93
过去一年
13.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.64
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.1200
1.1907
2025-06-24
1.1109
1.1816
2025-06-23
1.1016
1.1723
2025-06-20
1.0983
1.1690
2025-06-19
1.0993
1.1700
2025-06-18
1.1077
1.1784
2025-06-17
1.1090
1.1797
2025-06-16
1.1107
1.1814
2025-06-13
1.1080
1.1787
2025-06-12
1.1144
1.1851
2025-06-11
1.1151
1.1858
2025-06-10
1.1096
1.1803
2025-06-09
1.1122
1.1829
2025-06-06
1.1071
1.1778
2025-06-05
1.1067
1.1774
2025-06-04
1.1048
1.1755
2025-06-03
1.1000
1.1707
2025-05-30
1.0984
1.1691
2025-05-29
1.1018
1.1725
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.00
债券
0.46
现金
9.57
其他
85.97
前10大股持仓占比： 3.46%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,326,907.00
0.22
B 采矿业股票市值
1,453,626.00
0.09
C 制造业股票市值
1,530,316.80
0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,393,937.00
0.16
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
12,244,282.00
0.80
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
375,760.00
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
12,958,379.00
0.84
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
34,283,207.80
2.23
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.46
00753
中国国航
0.25
06049
保利物业
0.57
600048
保利发展
0.47
001979
招商蛇口
0.37
01908
建发国际集团
0.34
600115
中国东航
0.34
02319
蒙牛乳业
0.23
002714
牧原股份
0.22
01209
华润万象生活
0.21
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