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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017247）
养老目标基金
中风险(R3)
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15.63
%
近一年涨跌幅
1.2253
净值 （2026-04-24）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.26
过去一周
-0.29
过去一月
2.60
过去一季
-2.86
过去半年
0.88
过去一年
15.63
过去三年
3.17
过去五年
--
成立以来
2.76
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.2253
1.3300
2026-04-23
1.2273
1.3320
2026-04-22
1.2334
1.3381
2026-04-21
1.2330
1.3377
2026-04-20
1.2311
1.3358
2026-04-17
1.2289
1.3336
2026-04-16
1.2288
1.3335
2026-04-15
1.2209
1.3256
2026-04-14
1.2208
1.3255
2026-04-13
1.2130
1.3177
2026-04-10
1.2135
1.3182
2026-04-09
1.2103
1.3150
2026-04-08
1.2150
1.3197
2026-04-07
1.1946
1.2993
2026-04-03
1.1922
1.2969
2026-04-02
1.1977
1.3024
2026-04-01
1.2048
1.3095
2026-03-31
1.1931
1.2978
2026-03-30
1.2007
1.3054
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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