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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017247）
养老目标基金
中风险(R3)
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30.31
%
近一年涨跌幅
1.2086
净值 （2025-08-27）
-1.06%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.84
过去一周
1.01
过去一月
3.82
过去一季
10.37
过去半年
8.07
过去一年
30.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.42
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.2086
1.2793
2025-08-26
1.2215
1.2922
2025-08-25
1.2227
1.2934
2025-08-22
1.2078
1.2785
2025-08-21
1.1960
1.2667
2025-08-20
1.1965
1.2672
2025-08-19
1.1901
1.2608
2025-08-18
1.1913
1.2620
2025-08-15
1.1858
1.2565
2025-08-14
1.1761
1.2468
2025-08-13
1.1806
1.2513
2025-08-12
1.1724
1.2431
2025-08-11
1.1699
1.2406
2025-08-08
1.1656
1.2363
2025-08-07
1.1675
1.2382
2025-08-06
1.1667
1.2374
2025-08-05
1.1629
1.2336
2025-08-04
1.1582
1.2289
2025-08-01
1.1526
1.2233
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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