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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017247）
养老目标基金
中风险(R3)
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1.09
%
近一年涨跌幅
1.1953
净值 （2026-09-07）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.21
过去一周
-0.04
过去一月
-0.71
过去一季
-0.75
过去半年
-3.86
过去一年
1.09
过去三年
5.21
过去五年
--
成立以来
0.25
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.1953
1.3000
2026-09-04
1.1967
1.3014
2026-09-03
1.1897
1.2944
2026-09-02
1.1872
1.2919
2026-09-01
1.1945
1.2992
2026-08-31
1.1958
1.3005
2026-08-28
1.2037
1.3084
2026-08-27
1.2039
1.3086
2026-08-26
1.2037
1.3084
2026-08-25
1.1967
1.3014
2026-08-24
1.1936
1.2983
2026-08-21
1.2001
1.3048
2026-08-20
1.2021
1.3068
2026-08-19
1.1972
1.3019
2026-08-18
1.2069
1.3116
2026-08-17
1.2066
1.3113
2026-08-14
1.2011
1.3058
2026-08-13
1.2049
1.3096
2026-08-12
1.2115
1.3162
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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