养老目标基金
中风险(R3)
16.03%
近一年涨跌幅
1.1325
净值 (2025-07-10)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.73
过去一周
0.61
过去一月
2.06
过去一季
5.12
过去半年
8.64
过去一年
16.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.62
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.1325
1.2032
2025-07-09
1.1290
1.1997
2025-07-08
1.1306
1.2013
2025-07-07
1.1238
1.1945
2025-07-04
1.1250
1.1957
2025-07-03
1.1256
1.1963
2025-07-02
1.1221
1.1928
2025-07-01
1.1241
1.1948
2025-06-30
1.1231
1.1938
2025-06-27
1.1188
1.1895
2025-06-26
1.1179
1.1886
2025-06-25
1.1200
1.1907
2025-06-24
1.1109
1.1816
2025-06-23
1.1016
1.1723
2025-06-20
1.0983
1.1690
2025-06-19
1.0993
1.1700
2025-06-18
1.1077
1.1784
2025-06-17
1.1090
1.1797
2025-06-16
1.1107
1.1814
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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