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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017247）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.57
%
近一年涨跌幅
1.0966
净值 （2025-05-06）
0.78%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
0.90
过去一月
-0.49
过去一季
1.85
过去半年
0.48
过去一年
6.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.55
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0966
1.1673
2025-04-30
1.0881
1.1588
2025-04-29
1.0868
1.1575
2025-04-28
1.0855
1.1562
2025-04-25
1.0898
1.1605
2025-04-24
1.0895
1.1602
2025-04-23
1.0907
1.1614
2025-04-22
1.0885
1.1592
2025-04-21
1.0875
1.1582
2025-04-18
1.0826
1.1533
2025-04-17
1.0828
1.1535
2025-04-16
1.0804
1.1511
2025-04-15
1.0831
1.1538
2025-04-14
1.0840
1.1547
2025-04-11
1.0799
1.1506
2025-04-10
1.0773
1.1480
2025-04-09
1.0659
1.1366
2025-04-08
1.0560
1.1267
2025-04-07
1.0477
1.1184
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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