2023-09-20 最新净值
| 累计净值： | 1.2207 （2023-09-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.53% |
| 成立日： | 2018-09-13 |
| 今年以来收益： | -3.89% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -6.28% |
| 基金经理： | 许利明 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.89 | 过去一周 | -1.13 |
| 过去一月 | -2.54 |
| 过去一季 | -8.34 |
| 过去半年 | -6.29 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.28 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-11起，任期回报 -6.28%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 11.40 |
| 债券 | 7.65 |
| 现金 | 0.98 |
| 其他 | 79.97 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 33,520,503.00 | 2.14 |
| C 制造业股票市值 | 2,384,130.50 | 0.15 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 72,461,033.50 | 4.63 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 17,245,644.00 | 1.10 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 23,529,703.75 | 1.50 |
| J 金融业股票市值 | 2,722,818.00 | 0.17 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 15,310,413.54 | 0.98 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 24,076,453.57 | 1.54 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 191,250,699.86 | 12.21 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 1.24 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.23 |
| 601857 | 中国石油 | 1.11 |
| 002051 | 中工国际 | 1.04 |
| 600028 | 中国石化 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 |
| 600138 | 中青旅 | 0.98 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.92 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.82 |
| 601800 | 中国交建 | 0.62 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019679
|
22国债14
|
853,000
|
86,833,600.52
|
5.55
|
|
2
|
019663
|
21国债15
|
407,000
|
41,519,887.56
|
2.65
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688349
|
三一重能
|
12,034,131.40
|
1.06
|
|
2
|
600096
|
云天化
|
11,982,765.00
|
1.06
|
|
3
|
600426
|
华鲁恒升
|
10,995,519.00
|
0.97
|
|
4
|
601857
|
中国石油
|
9,999,000.00
|
0.88
|
|
5
|
000893
|
亚钾国际
|
9,993,934.00
|
0.88
|
|
6
|
600026
|
中远海能
|
9,985,380.85
|
0.88
|
|
7
|
601398
|
工商银行
|
9,400,000.00
|
0.83
|
|
8
|
601988
|
中国银行
|
9,099,859.00
|
0.81
|
|
9
|
000888
|
峨眉山A
|
7,791,795.00
|
0.69
|
|
10
|
002135
|
东南网架
|
3,996,881.00
|
0.35
|
|
11
|
601899
|
紫金矿业
|
1,999,118.00
|
0.18
|
|
12
|
600138
|
中青旅
|
1,596,588.00
|
0.14
|
|
13
|
301129
|
瑞纳智能
|
992,617.00
|
0.09
|
|
14
|
688220
|
翱捷科技
|
829,939.76
|
0.07
|
|
15
|
688223
|
晶科能源
|
768,220.00
|
0.07
|
|
16
|
301206
|
三元生物
|
558,741.60
|
0.05
|
|
17
|
688062
|
迈威生物
|
497,500.80
|
0.04
|
|
18
|
301123
|
奕东电子
|
243,893.73
|
0.02
|
|
19
|
301196
|
唯科科技
|
173,336.40
|
0.02
|
|
20
|
301122
|
采纳股份
|
151,131.24
|
0.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
14,762,035.02
|
1.31
|
|
2
|
600958
|
东方证券
|
13,333,029.00
|
1.18
|
|
3
|
000893
|
亚钾国际
|
12,714,082.00
|
1.12
|
|
4
|
600026
|
中远海能
|
12,307,690.00
|
1.09
|
|
5
|
600096
|
云天化
|
10,958,580.00
|
0.97
|
|
6
|
601066
|
中信建投
|
10,365,643.00
|
0.92
|
|
7
|
688190
|
云路股份
|
10,070,555.71
|
0.89
|
|
8
|
601857
|
中国石油
|
10,018,320.00
|
0.89
|
|
9
|
600426
|
华鲁恒升
|
9,808,331.00
|
0.87
|
|
10
|
601398
|
工商银行
|
9,440,348.00
|
0.84
|
|
11
|
601988
|
中国银行
|
9,353,300.00
|
0.83
|
|
12
|
03690
|
美团－Ｗ
|
6,072,314.51
|
0.54
|
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
5,822,710.00
|
0.52
|
|
14
|
300251
|
光线传媒
|
5,499,642.00
|
0.49
|
|
15
|
301129
|
瑞纳智能
|
5,021,594.60
|
0.44
|
|
16
|
000069
|
华侨城A
|
4,907,746.56
|
0.43
|
|
17
|
300682
|
朗新科技
|
4,857,007.00
|
0.43
|
|
18
|
000776
|
广发证券
|
4,308,007.00
|
0.38
|
|
19
|
601995
|
中金公司
|
4,251,696.00
|
0.38
|
|
20
|
002088
|
鲁阳节能
|
4,051,391.20
|
0.36
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
154,494.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
1,335,341,953.53
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
295,140.84
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,059,327.37
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-159,014,072.13
|
|
1.利息收入
|
106,119.87
|
|
其中:存款利息收入
|
106,119.87
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-61,921,519.47
|
|
其中:股票投资收益
|
-20,394,450.82
|
|
基金投资收益
|
-64,124,635.18
|
|
债券投资收益
|
2,095,464.23
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
20,502,102.30
|
|
3.公允价值变动收益
|
-97,198,672.53
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
11,703,433.10
|
|
1.管理人报酬
|
8,186,092.25
|
|
2.托管费
|
1,744,073.09
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,543,507.27
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,543,507.27
|
|
6.其他费用
|
229,760.49
|
|
三、利润总额
|
-170,717,505.23
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-170,717,505.23
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
128,353,488.08
|
8.21
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
128,353,488.08
|
8.21
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
189,961
|
5,452.69
|
77,227,769.49
|
7.46
|
958,569,956.81
|
92.54
|
||
京公网安备 11011302003919号