2024-04-16 最新净值
| 累计净值： | 1.0631 （2024-04-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.42% |
| 成立日： | 2018-09-13 |
| 今年以来收益： | -8.90% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.80% |
| 成立以来收益： | -19.05% |
| 基金经理： | 许利明 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.90 | 过去一周 | -3.40 |
| 过去一月 | -3.88 |
| 过去一季 | -6.16 |
| 过去半年 | -9.86 |
| 过去一年 | -20.80 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -19.05 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-11起，任期回报 -19.05%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 7.52 |
| 债券 | 6.40 |
| 现金 | 0.49 |
| 其他 | 85.59 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 28,795,996.00 | 1.95 |
| C 制造业股票市值 | 13,641,411.18 | 0.93 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 25,286,438.50 | 1.71 |
| F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,209,586.99 | 0.49 |
| J 金融业股票市值 | 2,700,222.00 | 0.18 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 12,997,329.48 | 0.88 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,385.54 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 13,522,251.76 | 0.92 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 104,219,408.25 | 7.06 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 0.99 |
| 000065 | 北方国际 | 0.99 |
| 600028 | 中国石化 | 0.96 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.91 |
| 600138 | 中青旅 | 0.88 |
| 002415 | 海康威视 | 0.73 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.73 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 0.48 |
| 06862 | 海底捞 | 0.33 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019678
|
22国债13
|
613,600
|
62,080,853.92
|
4.21
|
|
2
|
019709
|
23国债16
|
381,000
|
38,299,372.60
|
2.60
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000065
|
北方国际
|
29,584,375.04
|
2.35
|
|
2
|
601117
|
中国化学
|
16,791,121.00
|
1.33
|
|
3
|
601800
|
中国交建
|
15,789,866.00
|
1.25
|
|
4
|
600941
|
中国移动
|
15,668,472.27
|
1.24
|
|
5
|
600028
|
中国石化
|
15,495,207.00
|
1.23
|
|
6
|
002051
|
中工国际
|
15,389,971.66
|
1.22
|
|
7
|
600050
|
中国联通
|
14,289,035.00
|
1.13
|
|
8
|
601186
|
中国铁建
|
14,093,782.00
|
1.12
|
|
9
|
601390
|
中国中铁
|
13,495,758.00
|
1.07
|
|
10
|
601857
|
中国石油
|
12,997,431.00
|
1.03
|
|
11
|
300251
|
光线传媒
|
12,996,612.00
|
1.03
|
|
12
|
00520
|
呷哺呷哺
|
11,736,755.97
|
0.93
|
|
13
|
002415
|
海康威视
|
10,897,262.00
|
0.86
|
|
14
|
000935
|
四川双马
|
9,991,101.13
|
0.79
|
|
15
|
601816
|
京沪高铁
|
8,998,231.00
|
0.71
|
|
16
|
601333
|
广深铁路
|
8,994,921.00
|
0.71
|
|
17
|
06862
|
海底捞
|
7,445,352.20
|
0.59
|
|
18
|
000888
|
峨眉山A
|
5,376,559.00
|
0.43
|
|
19
|
600138
|
中青旅
|
3,698,276.99
|
0.29
|
|
20
|
601398
|
工商银行
|
2,999,619.00
|
0.24
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300251
|
光线传媒
|
14,110,342.00
|
1.12
|
|
2
|
601117
|
中国化学
|
13,867,614.00
|
1.10
|
|
3
|
601800
|
中国交建
|
12,756,262.00
|
1.01
|
|
4
|
002051
|
中工国际
|
12,093,927.00
|
0.96
|
|
5
|
600050
|
中国联通
|
12,007,076.00
|
0.95
|
|
6
|
601186
|
中国铁建
|
11,589,088.00
|
0.92
|
|
7
|
000065
|
北方国际
|
9,770,132.18
|
0.77
|
|
8
|
600941
|
中国移动
|
9,325,010.00
|
0.74
|
|
9
|
688349
|
三一重能
|
8,695,860.43
|
0.69
|
|
10
|
000935
|
四川双马
|
8,497,545.03
|
0.67
|
|
11
|
601816
|
京沪高铁
|
8,031,578.40
|
0.64
|
|
12
|
601333
|
广深铁路
|
5,938,037.00
|
0.47
|
|
13
|
002159
|
三特索道
|
5,214,089.00
|
0.41
|
|
14
|
000888
|
峨眉山A
|
4,928,280.00
|
0.39
|
|
15
|
000651
|
格力电器
|
2,229,979.24
|
0.18
|
|
16
|
601899
|
紫金矿业
|
2,167,150.00
|
0.17
|
|
17
|
600406
|
国电南瑞
|
2,082,500.00
|
0.17
|
|
18
|
000333
|
美的集团
|
2,071,166.00
|
0.16
|
|
19
|
300124
|
汇川技术
|
2,066,927.00
|
0.16
|
|
20
|
600276
|
恒瑞医药
|
2,065,250.06
|
0.16
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
141,213.73
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
1,289,022,253.66
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
45,579,894.41
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,546,336.77
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-138,692,164.98
|
|
1.利息收入
|
87,485.15
|
|
其中:存款利息收入
|
87,485.15
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-181,838,266.99
|
|
其中:股票投资收益
|
-17,448,060.57
|
|
基金投资收益
|
-179,829,559.30
|
|
债券投资收益
|
1,827,998.27
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
13,611,354.61
|
|
3.公允价值变动收益
|
43,058,616.86
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
14,299,241.64
|
|
1.管理人报酬
|
9,736,482.86
|
|
2.托管费
|
1,965,084.56
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
2,367,006.23
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,367,006.23
|
|
6.其他费用
|
230,667.99
|
|
三、利润总额
|
-152,991,406.62
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-152,991,406.62
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
100,380,226.52
|
6.81
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
100,380,226.52
|
6.81
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
216,072
|
6,281.11
|
-
|
-
|
1,286,415,311.83
|
94.79
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号